| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
| 工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
| 工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
| 工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 135.13% | 0.02% | 1402486.44 |
| 2023-12-31 | -- | 129.66% | 0.15% | 1405428.44 |
| 2023-09-30 | -- | 128.44% | 0.02% | 1399365.56 |
| 2023-06-30 | -- | 89.24% | 0.02% | 1416266.01 |
| 2023-03-31 | -- | 99.96% | 0.46% | 1405547.21 |
| 2022-12-31 | -- | 113.33% | 9.03% | 1403846.94 |
| 2022-09-30 | -- | 115.06% | 16.55% | 1411711.93 |
| 2022-06-30 | -- | 115.05% | 20.34% | 1410233.47 |
| 2022-03-31 | -- | 117.89% | 20.48% | 1408633.88 |
| 2021-12-31 | -- | 112.55% | 19.94% | 1412569.88 |
| 2021-09-30 | -- | 109.01% | 10.94% | 1411102.90 |
| 2021-06-30 | -- | 112.01% | 10.98% | 1407029.79 |
| 2021-03-31 | -- | 117.47% | 14.4% | 1418797.25 |
| 2020-12-31 | -- | 135.19% | 20.97% | 1414735.03 |
| 2020-09-30 | -- | 134.54% | 22.76% | 1397014.73 |
| 2020-06-30 | -- | 100.57% | 16.23% | 1401088.39 |
| 2020-03-31 | -- | 109.26% | 14.35% | 1215245.62 |
| 2019-12-31 | -- | 117.31% | 0.13% | 1214637.29 |
| 2019-09-30 | -- | 106.7% | 0.9% | 526729.91 |
| 2019-06-30 | -- | 110.17% | 0.39% | 520671.38 |
| 2019-03-31 | -- | 95.87% | 0.35% | 516797.70 |
| 2018-12-31 | -- | 91.77% | 1.06% | 510773.86 |
| 2018-09-30 | -- | 88.98% | 12.04% | 505805.80 |
