| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12013.56 | 10011.74 | 83.34% | 1668.62 | 13.89% | -- | -- | 304.09 | 2.53% |
| 2023-06-30 | 7226.31 | 6021.60 | 83.33% | 1003.60 | 13.89% | -- | -- | 186.70 | 2.58% |
| 2022-12-31 | 16571.64 | 13834.05 | 83.48% | 2305.67 | 13.91% | -- | -- | 402.98 | 2.43% |
| 2022-06-30 | 8357.51 | 6992.59 | 83.67% | 1165.43 | 13.94% | -- | -- | 184.60 | 2.21% |
| 2021-12-31 | 27397.28 | 17558.86 | 64.09% | 2926.48 | 10.68% | 6468.87 | 23.61% | 406.67 | 1.48% |
| 2021-06-30 | 12634.18 | 8471.78 | 67.05% | 1411.96 | 11.18% | 2564.16 | 20.30% | 167.91 | 1.33% |
| 2020-12-31 | 14086.75 | 9726.45 | 69.05% | 1621.08 | 11.51% | 2585.23 | 18.35% | 118.02 | 0.84% |
| 2020-06-30 | 5814.46 | 3558.16 | 61.20% | 593.03 | 10.20% | 1595.32 | 27.44% | 50.71 | 0.87% |
| 2019-12-31 | 5778.68 | 4036.48 | 69.85% | 672.75 | 11.64% | 1017.91 | 17.61% | 18.12 | 0.31% |
| 2019-06-30 | 2030.46 | 1425.80 | 70.22% | 237.63 | 11.70% | 348.93 | 17.18% | 2.07 | 0.10% |
| 2018-12-31 | 5183.83 | 3496.82 | 67.46% | 582.80 | 11.24% | 1052.59 | 20.31% | 0.12 | 0.00% |
| 2018-06-30 | 3098.14 | 2048.98 | 66.14% | 341.50 | 11.02% | 683.24 | 22.05% | 0.03 | 0.00% |
