中欧新趋势混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3970368.78 |
| 存出保证金 |
836531.87 |
| 交易性金融资产 |
5625398666.3 |
| 股票投资 |
5387016615.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238382050.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31031758.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643968.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5787494497.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1909525.14 |
| 应付管理人报酬 |
5829452.69 |
| 应付托管费 |
971575.45 |
| 应付销售服务费 |
141520.15 |
| 应付税费 |
125.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3547281.0 |
| 负债合计 |
12399480.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6669666026.85 |
| 所有者权益合计 |
5775095017.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
5787494497.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
434999919.29 |
| 结算备付金 |
6727144.27 |
| 存出保证金 |
1227904.88 |
| 交易性金融资产 |
6961859063.52 |
| 股票投资 |
6581388240.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
380470822.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83644143.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
702791.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7489160967.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46033334.57 |
| 应付管理人报酬 |
9160796.63 |
| 应付托管费 |
1526799.47 |
| 应付销售服务费 |
260685.49 |
| 应付税费 |
590.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4173648.96 |
| 负债合计 |
61155855.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7701632939.19 |
| 所有者权益合计 |
7428005112.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7489160967.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153056711.3 |
| 结算备付金 |
16216815.58 |
| 存出保证金 |
1877669.12 |
| 交易性金融资产 |
8231785885.51 |
| 股票投资 |
7752786610.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
478999274.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43000014.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914729.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8446851825.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14114535.96 |
| 应付赎回款 |
39035958.14 |
| 应付管理人报酬 |
10908589.16 |
| 应付托管费 |
1818098.17 |
| 应付销售服务费 |
369990.14 |
| 应付税费 |
225.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6402980.11 |
| 负债合计 |
72650377.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8197752594.97 |
| 所有者权益合计 |
8374201447.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
8446851825.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331108979.31 |
| 结算备付金 |
60477425.47 |
| 存出保证金 |
2327998.0 |
| 交易性金融资产 |
9666077637.0 |
| 股票投资 |
9042344989.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
623732647.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5318219.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10065310259.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74535119.53 |
| 应付赎回款 |
10633483.42 |
| 应付管理人报酬 |
11396190.59 |
| 应付托管费 |
1899365.1 |
| 应付销售服务费 |
309930.53 |
| 应付税费 |
325.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5947517.55 |
| 负债合计 |
104721932.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8570424371.71 |
| 所有者权益合计 |
9960588326.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10065310259.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858014465.9 |
| 结算备付金 |
29865344.44 |
| 存出保证金 |
3385993.88 |
| 交易性金融资产 |
10713955780.2 |
| 股票投资 |
10108668504.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605287275.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
757351.31 |
| 应收利息 |
5481386.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5004161.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11616464484.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
45283195.37 |
| 应付赎回款 |
34186604.74 |
| 应付管理人报酬 |
14551640.92 |
| 应付托管费 |
2425273.47 |
| 应付销售服务费 |
360391.05 |
| 应付税费 |
66.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1340712.29 |
| 负债合计 |
107978549.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8799408104.08 |
| 所有者权益合计 |
11508485934.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11616464484.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
911631419.18 |
| 结算备付金 |
82163326.73 |
| 存出保证金 |
3666542.68 |
| 交易性金融资产 |
8897001729.97 |
| 股票投资 |
8892368804.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4632925.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1312400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100611.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11997400.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11218961030.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
248374712.05 |
| 应付赎回款 |
13808977.83 |
| 应付管理人报酬 |
13643743.39 |
| 应付托管费 |
2273957.24 |
| 应付销售服务费 |
443695.16 |
| 应付税费 |
180.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1291906.84 |
| 负债合计 |
284408932.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6138365602.38 |
| 所有者权益合计 |
10934552098.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
11218961030.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890267161.47 |
| 结算备付金 |
10427348.82 |
| 存出保证金 |
1924435.05 |
| 交易性金融资产 |
9417531633.24 |
| 股票投资 |
9346020815.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71510817.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81215460.0 |
| 应收利息 |
123470.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8485820.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10409975329.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57293953.16 |
| 应付赎回款 |
15723797.17 |
| 应付管理人报酬 |
12538688.56 |
| 应付托管费 |
2089781.42 |
| 应付销售服务费 |
243639.81 |
| 应付税费 |
261.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1267837.58 |
| 负债合计 |
92286372.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5313044517.81 |
| 所有者权益合计 |
10317688956.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
10409975329.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
598409239.27 |
| 结算备付金 |
7835113.01 |
| 存出保证金 |
2176880.6 |
| 交易性金融资产 |
5391777254.98 |
| 股票投资 |
5385213748.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6563506.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3547101.62 |
| 应收利息 |
55096.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10200710.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6014001396.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
246341.42 |
| 应付赎回款 |
9527844.27 |
| 应付管理人报酬 |
6952217.36 |
| 应付托管费 |
1158702.9 |
| 应付销售服务费 |
52408.55 |
| 应付税费 |
34.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1272219.95 |
| 负债合计 |
22647457.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4020729436.86 |
| 所有者权益合计 |
5991353938.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
6014001396.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416417965.44 |
| 结算备付金 |
55674629.57 |
| 存出保证金 |
1109012.04 |
| 交易性金融资产 |
3677408388.54 |
| 股票投资 |
3677408388.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169375.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3039254.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4319218625.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
168351091.64 |
| 应付赎回款 |
1855477.75 |
| 应付管理人报酬 |
5509957.85 |
| 应付托管费 |
918326.32 |
| 应付销售服务费 |
33312.07 |
| 应付税费 |
41.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1328501.52 |
| 负债合计 |
180643276.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3458287001.72 |
| 所有者权益合计 |
4138575349.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4319218625.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87846722.11 |
| 结算备付金 |
9589568.84 |
| 存出保证金 |
618830.94 |
| 交易性金融资产 |
1963831753.87 |
| 股票投资 |
1883767753.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80064000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
282100000.0 |
| 应收证券清算款 |
16484397.86 |
| 应收利息 |
2025055.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12248083.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2374744412.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9613180.8 |
| 应付赎回款 |
877392.81 |
| 应付管理人报酬 |
2524008.31 |
| 应付托管费 |
420668.07 |
| 应付销售服务费 |
7816.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1314538.72 |
| 负债合计 |
15961722.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2007246513.33 |
| 所有者权益合计 |
2358782689.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2374744412.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70932204.24 |
| 结算备付金 |
19947313.33 |
| 存出保证金 |
757058.23 |
| 交易性金融资产 |
1289333774.56 |
| 股票投资 |
1209253774.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
247200500.0 |
| 应收证券清算款 |
923413.64 |
| 应收利息 |
966863.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135847.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1630196975.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47671785.58 |
| 应付赎回款 |
388390.79 |
| 应付管理人报酬 |
2055349.98 |
| 应付托管费 |
342558.32 |
| 应付销售服务费 |
157.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506433.68 |
| 负债合计 |
52968214.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1830899691.85 |
| 所有者权益合计 |
1577228760.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1630196975.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
200768258.41 |
| 结算备付金 |
38675439.74 |
| 存出保证金 |
825095.22 |
| 交易性金融资产 |
1966230452.89 |
| 股票投资 |
1964393120.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1837332.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
183900000.0 |
| 应收证券清算款 |
7769232.0 |
| 应收利息 |
20857.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
564870.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398754206.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13796826.26 |
| 应付赎回款 |
719569.03 |
| 应付管理人报酬 |
3033105.7 |
| 应付托管费 |
505517.59 |
| 应付销售服务费 |
94.3 |
| 应付税费 |
6.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1458271.66 |
| 负债合计 |
20861540.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2310808948.93 |
| 所有者权益合计 |
2377892665.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398754206.17 |
