中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资中国东航

(600115)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了中国东方航空股份有限公司（中国东航，代码：600115）非公开发行股票的认购。中国东方航空股份有限公司已发布《中国东航:关于非公开发行A股股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：

总成本占基 账面价值占

基金名称 认购数量 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 锁定期
（股） 比例（%） 值比

例（%）

中欧精选灵活配置定

期开放混合型发起式 2,505,695 11,000,001.05 0.1938 13,129,841.80 0.2313 6个月

证券投资基金

中欧时代先锋股票型 6,833,713 30,000,000.07 0.1866 35,808,656.12 0.2227 6个月

发起式证券投资基金

中欧匠心两年持有期 1,867,882 8,200,001.98 0.1985 9,787,701.68 0.2370 6个月

混合型证券投资基金

中欧悦享生活混合型 21,936,218 96,299,997.02 2.5387 114,945,782.32 3.0302 6个月

证券投资基金
中欧行业景气一年持

有期混合型证券投资 3,120,729 13,700,000.31 2.5003 16,352,619.96 2.9844 6个月

基金

中欧新趋势混合型证 3,872,437 16,999,998.43 0.1974 20,291,569.88 0.2357 6个月

券投资基金（LOF）

中欧新蓝筹灵活配置 5,421,412 23,799,998.68 0.1925 28,408,198.88 0.2298 6个月

混合型证券投资基金

注：基金资产净值、账面价值为2023年01月16日数据。

特此公告。 中欧基金管理有限公司
2023年01月18日
点击查看>>  附件