| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19413.76 |
| 1.利息收入 | 6624.93 |
| 存款利息收入 | 6624.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1450067.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1476106.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3846.76 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3846.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23260.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23260.52 |
| 一、收入： | -45526038.82 |
| 1.利息收入 | 4526883.27 |
| 存款利息收入 | 393456.48 |
| 债券利息收入 | 1805808.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10235073.33 |
| 股票投资收益 | -13717315.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236006.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3246236.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39817853.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.97 |
| 减：二、费用 | 6414165.48 |
| 1.管理人报酬 | 4158952.07 |
| 2.托管费 | 779803.48 |
| 3.销售服务费 | 20340.07 |
| 4.交易费用 | 1361044.28 |
| 5.利息支出 | 1613.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1613.86 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51940204.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51940204.3 |
| 一、收入： | 47751071.9 |
| 1.利息收入 | 10245074.34 |
| 存款利息收入 | 447730.8 |
| 债券利息收入 | 5592388.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1986317.13 |
| 股票投资收益 | 384812.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1234685.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 366819.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35519589.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.41 |
| 减：二、费用 | 6744789.31 |
| 1.管理人报酬 | 4976800.6 |
| 2.托管费 | 933150.14 |
| 3.销售服务费 | 51024.42 |
| 4.交易费用 | 265972.13 |
| 5.利息支出 | 332066.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332066.66 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41006282.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41006282.59 |
| 一、收入： | 1552060.55 |
| 1.利息收入 | 2442076.13 |
| 存款利息收入 | 129554.71 |
| 债券利息收入 | 1765309.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1692889.39 |
| 股票投资收益 | 87925.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636898.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -31934.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2582996.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.41 |
| 减：二、费用 | 1384288.98 |
| 1.管理人报酬 | 719215.12 |
| 2.托管费 | 134852.82 |
| 3.销售服务费 | 30283.73 |
| 4.交易费用 | 87261.08 |
| 5.利息支出 | 316744.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 316744.06 |
| 6.其他费用 | 93190.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167771.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167771.57 |
| 一、收入： | 35302213.41 |
| 1.利息收入 | 20632206.49 |
| 存款利息收入 | 286633.37 |
| 债券利息收入 | 19573713.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23800986.67 |
| 股票投资收益 | 10787116.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12496117.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 517751.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9131076.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.87 |
| 减：二、费用 | 8548839.48 |
| 1.管理人报酬 | 3635477.91 |
| 2.托管费 | 681652.16 |
| 3.销售服务费 | 145467.04 |
| 4.交易费用 | 504729.98 |
| 5.利息支出 | 3307362.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3307362.18 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26753373.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26753373.93 |
| 一、收入： | 29677821.15 |
| 1.利息收入 | 19016817.16 |
| 存款利息收入 | 271072.74 |
| 债券利息收入 | 17973884.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21950910.98 |
| 股票投资收益 | 9421496.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12460745.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68669.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11290003.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.87 |
| 减：二、费用 | 7427982.45 |
| 1.管理人报酬 | 3314565.87 |
| 2.托管费 | 621481.16 |
| 3.销售服务费 | 113030.34 |
| 4.交易费用 | 483831.79 |
| 5.利息支出 | 2724401.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2724401.79 |
| 6.其他费用 | 125916.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22249838.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22249838.7 |
| 一、收入： | 15763327.49 |
| 1.利息收入 | 36317203.15 |
| 存款利息收入 | 325973.78 |
| 债券利息收入 | 33779039.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32299386.87 |
| 股票投资收益 | -36178572.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3290197.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588988.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11697903.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47607.74 |
| 减：二、费用 | 14748923.24 |
| 1.管理人报酬 | 6487421.85 |
| 2.托管费 | 1216391.64 |
| 3.销售服务费 | 208015.09 |
| 4.交易费用 | 1079513.42 |
| 5.利息支出 | 5389499.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5389499.0 |
| 6.其他费用 | 307800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1014404.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1014404.25 |
| 一、收入： | -212072.0 |
| 1.利息收入 | 7113895.6 |
| 存款利息收入 | 206802.92 |
| 债券利息收入 | 4724339.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7177667.23 |
| 股票投资收益 | -7723767.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135230.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410869.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195908.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47607.74 |
| 减：二、费用 | 2620304.62 |
| 1.管理人报酬 | 1687523.71 |
| 2.托管费 | 316410.73 |
| 3.销售服务费 | 54187.82 |
| 4.交易费用 | 305426.26 |
| 5.利息支出 | 223949.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223949.64 |
| 6.其他费用 | 26400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2832376.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2832376.62 |
