]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 498.08 | 379.56 | 76.20% | 63.26 | 12.70% | -- | -- | 35.14 | 7.06% |
| 2023-06-30 | 294.53 | 227.23 | 77.15% | 37.87 | 12.86% | -- | -- | 18.97 | 6.44% |
| 2022-12-31 | 694.21 | 539.57 | 77.72% | 89.93 | 12.95% | -- | -- | 44.11 | 6.35% |
| 2022-06-30 | 378.62 | 295.11 | 77.94% | 49.18 | 12.99% | -- | -- | 23.76 | 6.27% |
| 2021-12-31 | 1460.61 | 868.79 | 59.48% | 144.80 | 9.91% | 359.32 | 24.60% | 66.65 | 4.56% |
| 2021-06-30 | 859.49 | 527.25 | 61.34% | 87.87 | 10.22% | 193.71 | 22.54% | 39.32 | 4.57% |
| 2020-12-31 | 1741.21 | 999.33 | 57.39% | 166.56 | 9.57% | 470.00 | 26.99% | 82.86 | 4.76% |
| 2020-06-30 | 956.09 | 500.59 | 52.36% | 83.43 | 8.73% | 314.53 | 32.90% | 46.15 | 4.83% |
| 2019-12-31 | 3159.94 | 1713.32 | 54.22% | 285.55 | 9.04% | 973.13 | 30.80% | 160.83 | 5.09% |
| 2019-06-30 | 2242.49 | 1212.34 | 54.06% | 202.06 | 9.01% | 701.03 | 31.26% | 112.42 | 5.01% |
| 2018-12-31 | 2606.98 | 1855.76 | 71.18% | 309.29 | 11.86% | 240.79 | 9.24% | 171.63 | 6.58% |
