]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 266031.26 |
| 存出保证金 | 18595.8 |
| 交易性金融资产 | 237220149.57 |
| 股票投资 | 232757681.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4462467.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -434.36 |
| 应收证券清算款 | 5498332.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245276979.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 247403.72 |
| 应付托管费 | 41233.95 |
| 应付销售服务费 | 26534.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300899.06 |
| 负债合计 | 616081.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148409686.22 |
| 所有者权益合计 | 244660898.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 245276979.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4020648.38 |
| 结算备付金 | 219348.23 |
| 存出保证金 | 44589.39 |
| 交易性金融资产 | 244249613.0 |
| 股票投资 | 232220708.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12028904.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2998952.88 |
| 应收证券清算款 | 215873.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 737882.48 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252486907.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1804467.28 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 298452.09 |
| 应付托管费 | 49742.0 |
| 应付销售服务费 | 25747.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291192.33 |
| 负债合计 | 2469601.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148409686.22 |
| 所有者权益合计 | 250017305.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 252486907.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2019284.39 |
| 结算备付金 | 659809.42 |
| 存出保证金 | 48056.28 |
| 交易性金融资产 | 308780114.95 |
| 股票投资 | 292171495.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16608619.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1298926.22 |
| 应收证券清算款 | 2732934.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315539125.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2450215.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 402647.07 |
| 应付托管费 | 67107.85 |
| 应付销售服务费 | 33447.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293089.56 |
| 负债合计 | 3246507.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192126471.5 |
| 所有者权益合计 | 312292618.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 315539125.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6028864.08 |
| 结算备付金 | 1754995.07 |
| 存出保证金 | 181122.63 |
| 交易性金融资产 | 320358889.33 |
| 股票投资 | 303904990.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16453898.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 7800610.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 970218.95 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341094700.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 983929.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 413580.74 |
| 应付托管费 | 68930.13 |
| 应付销售服务费 | 34547.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 514846.3 |
| 负债合计 | 2015833.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192126471.5 |
| 所有者权益合计 | 339078866.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 341094700.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11170189.56 |
| 结算备付金 | 1236573.4 |
| 存出保证金 | 91941.41 |
| 交易性金融资产 | 454457999.43 |
| 股票投资 | 434315999.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20142000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 555823.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 472112527.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4600004.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 577646.14 |
| 应付托管费 | 96274.38 |
| 应付销售服务费 | 46121.29 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 5947309.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238400893.27 |
| 所有者权益合计 | 466165217.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 472112527.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10181206.8 |
| 结算备付金 | 534990.75 |
| 存出保证金 | 163846.13 |
| 交易性金融资产 | 491464460.91 |
| 股票投资 | 466144661.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25319799.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1832198.87 |
| 应收利息 | 179743.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508356446.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4496413.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 611462.04 |
| 应付托管费 | 101910.36 |
| 应付销售服务费 | 49135.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 5831852.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 238400893.27 |
| 所有者权益合计 | 502524594.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 508356446.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26407906.64 |
| 结算备付金 | 416571.93 |
| 存出保证金 | 244868.5 |
| 交易性金融资产 | 716085904.26 |
| 股票投资 | 686122904.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29963000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 483295.67 |
| 应收利息 | 433392.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758071939.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15176339.04 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 900001.01 |
| 应付托管费 | 150000.16 |
| 应付销售服务费 | 66097.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186000.0 |
| 负债合计 | 16775690.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373655625.07 |
| 所有者权益合计 | 741296249.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 758071939.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14591738.5 |
| 结算备付金 | 1230632.01 |
| 存出保证金 | 203019.65 |
| 交易性金融资产 | 548439918.86 |
| 股票投资 | 528623918.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19816000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45956.99 |
| 应收股利 | 96318.85 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 568607584.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5778561.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 643952.51 |
| 应付托管费 | 107325.43 |
| 应付销售服务费 | 47782.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94481.66 |
| 负债合计 | 7438046.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373655625.07 |
| 所有者权益合计 | 561169538.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 568607584.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6109984.49 |
| 结算备付金 | 1453683.11 |
| 存出保证金 | 218471.57 |
| 交易性金融资产 | 716964891.71 |
| 股票投资 | 666944891.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1158909.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 735905940.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3640893.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 894368.99 |
| 应付托管费 | 149061.5 |
| 应付销售服务费 | 86236.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 5314828.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572205268.14 |
| 所有者权益合计 | 730591112.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 735905940.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8820044.94 |
| 结算备付金 | 51326684.59 |
| 存出保证金 | 605837.92 |
| 交易性金融资产 | 565499326.93 |
| 股票投资 | 512525626.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52973700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580621.78 |
| 应收股利 | 418131.2 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 627250647.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6168541.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 755805.36 |
| 应付托管费 | 125967.54 |
| 应付销售服务费 | 74353.42 |
| 应付税费 | 2125.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109505.79 |
| 负债合计 | 8844805.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 572205268.14 |
| 所有者权益合计 | 618405842.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 627250647.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22709441.78 |
| 结算备付金 | 14670245.68 |
| 存出保证金 | 216801.15 |
| 交易性金融资产 | 1727400753.78 |
| 股票投资 | 382471183.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1344929570.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4930359.78 |
| 应收利息 | 38287012.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14.21 |
| 资产总计 | 1888214629.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2402300.87 |
| 应付托管费 | 400383.51 |
| 应付销售服务费 | 221506.16 |
| 应付税费 | 25965.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265000.0 |
| 负债合计 | 3920311.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1956712438.95 |
| 所有者权益合计 | 1884294317.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1888214629.01 |
