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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1142750.94元 |
| 本期利润 | 134706.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9328123.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5519元 |
| 期末基金资产净值 | 26228235.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.552元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -168985.45元 |
| 本期利润 | 854048.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10047465.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5945元 |
| 期末基金资产净值 | 26947576.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25369.33元 |
| 本期利润 | -8181052.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11450800.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5462元 |
| 期末基金资产净值 | 32411845.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31483.76元 |
| 本期利润 | -5209647.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14422204.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.688元 |
| 期末基金资产净值 | 35383249.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11685418.06元 |
| 本期利润 | -1521184.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21589360.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8727元 |
| 期末基金资产净值 | 46503533.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8798元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10563725.71元 |
| 本期利润 | 2379740.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20467667.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8273元 |
| 期末基金资产净值 | 50404458.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0375元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 103.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16444749.83元 |
| 本期利润 | 25354263.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16884922.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4784元 |
| 期末基金资产净值 | 68020434.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9274元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7846175.79元 |
| 本期利润 | 9108486.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8286348.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2348元 |
| 期末基金资产净值 | 51774657.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4671元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20702775.3元 |
| 本期利润 | 33543911.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6138361.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 88015928.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16922703.12元 |
| 本期利润 | 20425655.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2358289.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
| 期末基金资产净值 | 74897672.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8745529.82元 |
| 本期利润 | -9888651.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9888651.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0436元 |
| 期末基金资产净值 | 217077508.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.36% |
