| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -775.76 | -1021.60 | 131.69% | -- | -- | 52.12 | -6.72% |
| 2023-06-30 | 95.08 | -331.60 | -348.77% | -- | -- | 39.27 | 41.31% |
| 2022-12-31 | -3147.61 | -1734.48 | 55.10% | -- | -- | 62.89 | -2.00% |
| 2022-06-30 | -1616.78 | -1676.27 | 103.68% | -- | -- | 30.00 | -1.86% |
| 2021-12-31 | 2565.86 | 3399.58 | 132.49% | 0.48 | 0.02% | 11.24 | 0.44% |
| 2021-06-30 | 857.59 | 1054.58 | 122.97% | 0.48 | 0.06% | 9.37 | 1.09% |
| 2020-12-31 | 6684.15 | 4612.30 | 69.00% | 2.92 | 0.04% | 61.35 | 0.92% |
| 2020-06-30 | 3669.84 | 2071.46 | 56.45% | 2.92 | 0.08% | 46.10 | 1.26% |
| 2019-12-31 | 8637.27 | 7687.99 | 89.01% | 68.53 | 0.79% | 79.83 | 0.92% |
| 2019-06-30 | 7197.75 | 6179.65 | 85.86% | 30.25 | 0.42% | 58.43 | 0.81% |
| 2018-12-31 | -4900.31 | -4768.71 | 97.31% | -- | -- | -- | -- |
