| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 142.35 | 109.33 | 76.80% | 18.22 | 12.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 84.60 | 66.00 | 78.02% | 11.00 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 199.72 | 154.65 | 77.43% | 25.77 | 12.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 100.17 | 77.86 | 77.73% | 12.98 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 331.28 | 151.50 | 45.73% | 25.25 | 7.62% | 135.73 | 40.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 149.07 | 69.89 | 46.88% | 11.65 | 7.81% | 58.21 | 39.05% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 381.96 | 147.22 | 38.54% | 24.54 | 6.42% | 195.39 | 51.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 153.29 | 51.91 | 33.87% | 8.65 | 5.64% | 84.86 | 55.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 519.88 | 200.83 | 38.63% | 33.47 | 6.44% | 265.78 | 51.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 366.58 | 138.19 | 37.70% | 23.03 | 6.28% | 194.92 | 53.17% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 523.20 | 251.25 | 48.02% | 41.88 | 8.00% | 195.59 | 37.38% | -- | -- |
