| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7757639.95 |
| 1.利息收入 | 130017.54 |
| 存款利息收入 | 130017.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9694801.9 |
| 股票投资收益 | -10216021.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 521219.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1779065.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28078.43 |
| 减：二、费用 | 1423464.07 |
| 1.管理人报酬 | 1093254.85 |
| 2.托管费 | 182209.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9181104.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9181104.02 |
| 一、收入： | 950759.74 |
| 1.利息收入 | 61066.02 |
| 存款利息收入 | 61066.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2923245.52 |
| 股票投资收益 | -3315986.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392741.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3790791.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22147.73 |
| 减：二、费用 | 845950.4 |
| 1.管理人报酬 | 660004.86 |
| 2.托管费 | 110000.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75944.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104809.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104809.34 |
| 一、收入： | -31476124.65 |
| 1.利息收入 | 193709.98 |
| 存款利息收入 | 193709.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16715875.36 |
| 股票投资收益 | -17344757.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 628881.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15115145.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161186.09 |
| 减：二、费用 | 1997226.73 |
| 1.管理人报酬 | 1546480.1 |
| 2.托管费 | 257746.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33473351.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33473351.38 |
| 一、收入： | -16167795.03 |
| 1.利息收入 | 123620.93 |
| 存款利息收入 | 123620.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16462732.51 |
| 股票投资收益 | -16762749.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 300016.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92335.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78980.69 |
| 减：二、费用 | 1001704.62 |
| 1.管理人报酬 | 778630.32 |
| 2.托管费 | 129771.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17169499.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17169499.65 |
| 一、收入： | 25658610.51 |
| 1.利息收入 | 162064.93 |
| 存款利息收入 | 156810.18 |
| 债券利息收入 | 2.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34112977.09 |
| 股票投资收益 | 33995782.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4791.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112403.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9091529.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475098.44 |
| 减：二、费用 | 3312804.67 |
| 1.管理人报酬 | 1515009.38 |
| 2.托管费 | 252501.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1357293.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22345805.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22345805.84 |
| 一、收入： | 8575926.06 |
| 1.利息收入 | 93885.01 |
| 存款利息收入 | 88630.26 |
| 债券利息收入 | 2.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10644294.67 |
| 股票投资收益 | 10545847.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4791.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93655.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2367708.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205454.51 |
| 减：二、费用 | 1490731.46 |
| 1.管理人报酬 | 698872.05 |
| 2.托管费 | 116478.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 582078.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7085194.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7085194.6 |
| 一、收入： | 66841537.27 |
| 1.利息收入 | 91980.48 |
| 存款利息收入 | 91927.25 |
| 债券利息收入 | 53.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46765754.24 |
| 股票投资收益 | 46122990.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29235.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 613528.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18502048.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1481753.87 |
| 减：二、费用 | 3819557.7 |
| 1.管理人报酬 | 1472241.78 |
| 2.托管费 | 245373.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1953942.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63021979.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63021979.57 |
| 一、收入： | 36698352.0 |
| 1.利息收入 | 40418.77 |
| 存款利息收入 | 40368.6 |
| 债券利息收入 | 50.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21204807.24 |
| 股票投资收益 | 20714597.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29235.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 460974.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14691755.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
761370.85 |
| 减：二、费用 | 1532860.2 |
| 1.管理人报酬 | 519131.37 |
| 2.托管费 | 86521.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 848589.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78616.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35165491.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35165491.8 |
| 一、收入： | 86372666.59 |
| 1.利息收入 | 594823.16 |
| 存款利息收入 | 193812.26 |
| 债券利息收入 | 137018.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78363529.22 |
| 股票投资收益 | 76879921.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 685333.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 798274.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6899096.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515217.45 |
| 减：二、费用 | 5198832.32 |
| 1.管理人报酬 | 2008270.37 |
| 2.托管费 | 334711.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2657849.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81173834.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81173834.27 |
| 一、收入： | 71977504.28 |
| 1.利息收入 | 378570.78 |
| 存款利息收入 | 138456.28 |
| 债券利息收入 | 42423.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62683198.87 |
| 股票投资收益 | 61796490.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302454.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 584254.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8527646.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388087.73 |
| 减：二、费用 | 3665754.31 |
| 1.管理人报酬 | 1381935.68 |
| 2.托管费 | 230322.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1949186.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104308.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68311749.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68311749.97 |
| 一、收入： | -49003068.86 |
| 1.利息收入 | 1558854.04 |
| 存款利息收入 | 1193007.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47687099.46 |
| 股票投资收益 | -47687099.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3231651.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
356828.22 |
| 减：二、费用 | 5232047.02 |
| 1.管理人报酬 | 2512518.66 |
| 2.托管费 | 418753.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1955875.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 344900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54235115.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54235115.88 |
