| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 77900.0 | 1942047.0 | 3.01% |
| 宁沪高速 | 600377 | 148400.0 | 1727376.0 | 2.68% |
| 招商银行 | 600036 | 49200.0 | 1584240.0 | 2.46% |
| 万华化学 | 600309 | 42100.0 | 3485880.0 | 5.41% |
| 川恒股份 | 002895 | 91400.0 | 1664394.0 | 2.58% |
| 万润股份 | 002643 | 112000.0 | 1490720.0 | 2.31% |
| 新奥股份 | 600803 | 100400.0 | 1943744.0 | 3.02% |
| 大秦铁路 | 601006 | 266700.0 | 1962912.0 | 3.04% |
| 楚天高速 | 600035 | 395700.0 | 1768779.0 | 2.74% |
| 招商公路 | 001965 | 174600.0 | 1972980.0 | 3.06% |
| 立讯精密 | 002475 | 43100.0 | 1484795.0 | 2.34% |
| 中国核电 | 601985 | 175300.0 | 1314750.0 | 2.08% |
| 新洋丰 | 000902 | 114100.0 | 1299599.0 | 2.05% |
| 新奥股份 | 600803 | 114600.0 | 1927572.0 | 3.04% |
| 北方华创 | 002371 | 7800.0 | 1916538.0 | 3.03% |
| 云天化 | 600096 | 123300.0 | 1923480.0 | 3.04% |
| 荣盛石化 | 002493 | 145500.0 | 1505925.0 | 2.38% |
| 川恒股份 | 002895 | 102700.0 | 1951300.0 | 3.08% |
| 万华化学 | 600309 | 39900.0 | 3065118.0 | 4.84% |
| 万润股份 | 002643 | 79800.0 | 1323882.0 | 2.09% |
| 宁波银行 | 002142 | 51100.0 | 1373057.0 | 2.06% |
| 安井食品 | 603345 | 10900.0 | 1351600.0 | 2.03% |
| 远兴能源 | 000683 | 197200.0 | 1394204.0 | 2.1% |
| 韵达股份 | 002120 | 144200.0 | 1421812.0 | 2.14% |
| 新奥股份 | 600803 | 76000.0 | 1323920.0 | 1.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 800.0 | 1438840.0 | 2.16% |
| 濮阳惠成 | 300481 | 78100.0 | 1405019.0 | 2.11% |
| 中国石油 | 601857 | 246500.0 | 1967070.0 | 2.96% |
| 万华化学 | 600309 | 17700.0 | 1563264.0 | 2.35% |
| 大秦铁路 | 601006 | 183500.0 | 1337715.0 | 2.01% |
| 完美世界 | 002624 | 115400.0 | 1949106.0 | 2.48% |
| 中际旭创 | 300308 | 15000.0 | 2211750.0 | 2.82% |
| 徐工机械 | 000425 | 300700.0 | 2035739.0 | 2.59% |
| 沪电股份 | 002463 | 111000.0 | 2324340.0 | 2.96% |
| 中微公司 | 688012 | 13827.0 | 2163234.15 | 2.76% |
| 东山精密 | 002384 | 87300.0 | 2261070.0 | 2.88% |
| 三七互娱 | 002555 | 70000.0 | 2441600.0 | 3.11% |
| 昆仑万维 | 300418 | 54400.0 | 2191232.0 | 2.79% |
| 兴森科技 | 002436 | 127300.0 | 1973150.0 | 2.51% |
| 恺英网络 | 002517 | 129400.0 | 2036756.0 | 2.6% |
| 格力电器 | 000651 | 51600.0 | 1896300.0 | 2.09% |
| 山煤国际 | 600546 | 118300.0 | 1884519.0 | 2.07% |
| 振芯科技 | 300101 | 80000.0 | 2351200.0 | 2.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1200.0 | 2184000.0 | 2.4% |
| 科伦药业 | 002422 | 80000.0 | 2273600.0 | 2.5% |
| 昆仑万维 | 300418 | 54400.0 | 2544832.0 | 2.8% |
| 首药控股 | 688197 | 52560.0 | 2165472.0 | 2.38% |
| 三六零 | 601360 | 113600.0 | 1982320.0 | 2.18% |
| 徐工机械 | 000425 | 300700.0 | 2083851.0 | 2.29% |
| 东山精密 | 002384 | 87300.0 | 2640825.0 | 2.9% |
| 康龙化成 | 300759 | 44800.0 | 3046400.0 | 3.41% |
| 宁波银行 | 002142 | 90400.0 | 2933480.0 | 3.29% |
| 东方电缆 | 603606 | 42000.0 | 2848860.0 | 3.19% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2590500.0 | 2.9% |
| 振芯科技 | 300101 | 99400.0 | 2435300.0 | 2.73% |
| 航天电器 | 002025 | 36700.0 | 2431375.0 | 2.73% |
| 华能国际 | 600011 | 340300.0 | 2589683.0 | 2.9% |
| 科伦药业 | 002422 | 97600.0 | 2597136.0 | 2.91% |
| 华电国际 | 600027 | 451500.0 | 2654820.0 | 2.98% |
| 钧达股份 | 002865 | 14200.0 | 2628420.0 | 2.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 9000.0 | 3608010.0 | 3.72% |
| 迎驾贡酒 | 603198 | 53100.0 | 2982627.0 | 3.07% |
| 昱能科技 | 688348 | 7030.0 | 4335260.4 | 4.47% |
| 天岳先进 | 688234 | 27678.0 | 2981197.38 | 3.07% |
| 华电国际 | 600027 | 451500.0 | 2686425.0 | 2.77% |
| 山西汾酒 | 600809 | 10000.0 | 3028900.0 | 3.12% |
| 晶科能源 | 688223 | 167795.0 | 2797142.65 | 2.88% |
| 建发股份 | 600153 | 202900.0 | 2810165.0 | 2.9% |
| 东方电缆 | 603606 | 50000.0 | 3486500.0 | 3.59% |
| 派能科技 | 688063 | 7280.0 | 2912000.0 | 3.0% |
| 东方电缆 | 603606 | 76000.0 | 5821600.0 | 5.91% |
| 隆基绿能 | 601012 | 43800.0 | 2918394.0 | 2.96% |
| 宁德时代 | 300750 | 15600.0 | 8330400.0 | 8.46% |
| 欧普康视 | 300595 | 62500.0 | 3574375.0 | 3.63% |
| 中国国航 | 601111 | 275700.0 | 3200877.0 | 3.25% |
| 固德威 | 688390 | 10302.0 | 3224629.02 | 3.27% |
| 保利发展 | 600048 | 235800.0 | 4117068.0 | 4.18% |
| 云天化 | 600096 | 91700.0 | 2886716.0 | 2.93% |
| 万业企业 | 600641 | 149400.0 | 2913300.0 | 2.96% |
| 温氏股份 | 300498 | 135260.0 | 2879685.4 | 2.92% |
| 保利发展 | 600048 | 207400.0 | 3670980.0 | 3.32% |
| 拓普集团 | 601689 | 60000.0 | 3408000.0 | 3.09% |
| 振华科技 | 000733 | 23400.0 | 2653560.0 | 2.4% |
| 东方电缆 | 603606 | 83800.0 | 4319890.0 | 3.91% |
| 招商蛇口 | 001979 | 233100.0 | 3533796.0 | 3.2% |
| 中国国航 | 601111 | 327700.0 | 2985347.0 | 2.7% |
| 君实生物 | 688180 | 35582.0 | 3102394.58 | 2.81% |
| 江苏银行 | 600919 | 468300.0 | 3301515.0 | 2.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 15600.0 | 7991880.0 | 7.23% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 59800.0 | 2827344.0 | 2.56% |
| 璞泰来 | 603659 | 28000.0 | 4497080.0 | 3.83% |
| 中伟股份 | 300919 | 32100.0 | 4863471.0 | 4.14% |
| 舍得酒业 | 600702 | 14300.0 | 3250390.0 | 2.77% |
| 长川科技 | 300604 | 60000.0 | 3450000.0 | 2.94% |
| 宁德时代 | 300750 | 13000.0 | 7644000.0 | 6.51% |
| 拓普集团 | 601689 | 62500.0 | 3312500.0 | 2.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 3280000.0 | 2.8% |
| 东方电缆 | 603606 | 63900.0 | 3269124.0 | 2.79% |
| 北方华创 | 002371 | 12000.0 | 4164240.0 | 3.55% |
| 法拉电子 | 600563 | 15300.0 | 3555720.0 | 3.03% |
| 长川科技 | 300604 | 99840.0 | 4768358.4 | 4.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 13000.0 | 6834490.0 | 6.52% |
| 北方华创 | 002371 | 12000.0 | 4388280.0 | 4.19% |
| 天赐材料 | 002709 | 36200.0 | 5506744.0 | 5.25% |
| 诺德股份 | 600110 | 150000.0 | 3211500.0 | 3.06% |
| 天奈科技 | 688116 | 20000.0 | 3001600.0 | 2.86% |
| 中伟股份 | 300919 | 32100.0 | 4790283.0 | 4.57% |
| 恩捷股份 | 002812 | 20000.0 | 5602400.0 | 5.34% |
| 璞泰来 | 603659 | 28000.0 | 4816000.0 | 4.59% |
| TCL中环 | 002129 | 62100.0 | 2848527.0 | 2.72% |
| 天奈科技 | 688116 | 25600.0 | 3020800.0 | 3.33% |
| 璞泰来 | 603659 | 28000.0 | 3824800.0 | 4.21% |
| 卓胜微 | 300782 | 10100.0 | 5428750.0 | 5.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 13000.0 | 6952400.0 | 7.66% |
| 中伟股份 | 300919 | 32100.0 | 5232300.0 | 5.76% |
| 中科电气 | 300035 | 117400.0 | 2870430.0 | 3.16% |
| 恩捷股份 | 002812 | 24100.0 | 5641810.0 | 6.21% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 40000.0 | 4843600.0 | 5.34% |
| 三星医疗 | 601567 | 166100.0 | 3537930.0 | 3.9% |
| 北方华创 | 002371 | 17300.0 | 4798674.0 | 5.29% |
| 五粮液 | 000858 | 9600.0 | 2572608.0 | 3.15% |
| 招商银行 | 600036 | 42700.0 | 2181970.0 | 2.67% |
| 宁德时代 | 300750 | 17400.0 | 5605758.0 | 6.86% |
| 泸州老窖 | 000568 | 9900.0 | 2227698.0 | 2.73% |
| 荣盛石化 | 002493 | 117300.0 | 3230442.0 | 3.95% |
| 中国中免 | 601888 | 6900.0 | 2111952.0 | 2.58% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 52400.0 | 4939224.0 | 6.04% |
| 桐昆股份 | 601233 | 164100.0 | 3388665.0 | 4.15% |
| 智飞生物 | 300122 | 16400.0 | 2828836.0 | 3.46% |
| 三环集团 | 300408 | 106200.0 | 4447656.0 | 5.44% |
| 恒生电子 | 600570 | 45840.0 | 4808616.0 | 4.28% |
| 宁德时代 | 300750 | 29100.0 | 10217301.0 | 9.1% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 66300.0 | 6709560.0 | 5.97% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 63700.0 | 6331780.0 | 5.64% |
| 坤彩科技 | 603826 | 115300.0 | 4161177.0 | 3.71% |
| 立讯精密 | 002475 | 81777.0 | 4589325.24 | 4.09% |
| 三环集团 | 300408 | 127000.0 | 4730750.0 | 4.21% |
| 安靠智电 | 300617 | 86070.0 | 4280261.1 | 3.81% |
| 今世缘 | 603369 | 80000.0 | 4590400.0 | 4.09% |
| 泸州老窖 | 000568 | 20100.0 | 4545816.0 | 4.05% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 90900.0 | 4925871.0 | 3.84% |
| 京东方A | 000725 | 733400.0 | 3600994.0 | 2.8% |
| 康龙化成 | 300759 | 43600.0 | 4534400.0 | 3.53% |
| 宁德时代 | 300750 | 47300.0 | 9895160.0 | 7.7% |
| 安靠智电 | 300617 | 183170.0 | 7929429.3 | 6.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 64277.0 | 3672145.01 | 2.86% |
| 泸州老窖 | 000568 | 25500.0 | 3660525.0 | 2.85% |
| 中国中免 | 601888 | 32923.0 | 7339853.62 | 5.71% |
| 坤彩科技 | 603826 | 201400.0 | 6785166.0 | 5.28% |
| 恒生电子 | 600570 | 39540.0 | 3898248.6 | 3.04% |
| 恒生电子 | 600570 | 67340.0 | 7252518.0 | 6.5% |
| 京东方A | 000725 | 759900.0 | 3548733.0 | 3.18% |
| 华海药业 | 600521 | 142760.0 | 4843846.8 | 4.34% |
| 坤彩科技 | 603826 | 139600.0 | 4686372.0 | 4.2% |
| 立讯精密 | 002475 | 120677.0 | 6196763.95 | 5.55% |
| 安靠智电 | 300617 | 149870.0 | 5035632.0 | 4.51% |
| 建设机械 | 600984 | 228000.0 | 5654400.0 | 5.07% |
| 宁德时代 | 300750 | 40300.0 | 7026708.0 | 6.29% |
| 山东药玻 | 600529 | 67000.0 | 3886000.0 | 3.48% |
| 用友网络 | 600588 | 81050.0 | 3574305.0 | 3.2% |
| 中科曙光 | 603019 | 31198.0 | 1362416.66 | 3.24% |
| 东方雨虹 | 002271 | 65000.0 | 2211950.0 | 5.25% |
| 安靠智电 | 300617 | 71070.0 | 2041130.4 | 4.85% |
| 山东药玻 | 600529 | 70300.0 | 2360674.0 | 5.61% |
| 生益科技 | 600183 | 80100.0 | 2120247.0 | 5.03% |
| 苏博特 | 603916 | 94200.0 | 1863276.0 | 4.42% |
| 宁德时代 | 300750 | 14600.0 | 1757694.0 | 4.17% |
| 鹏辉能源 | 300438 | 59500.0 | 1311380.0 | 3.11% |
| 凯伦股份 | 300715 | 71600.0 | 2337024.0 | 5.55% |
| 恒生电子 | 600570 | 23200.0 | 2039280.0 | 4.84% |
| 山东药玻 | 600529 | 60600.0 | 1674984.0 | 2.92% |
| 华泰证券 | 601688 | 83500.0 | 1695885.0 | 2.96% |
| 恒生电子 | 600570 | 32900.0 | 2557317.0 | 4.46% |
| 立讯精密 | 002475 | 71000.0 | 2591500.0 | 4.52% |
| 宁德时代 | 300750 | 21500.0 | 2287600.0 | 3.99% |
| 风华高科 | 000636 | 95200.0 | 1417528.0 | 2.47% |
| 建设机械 | 600984 | 186400.0 | 1925512.0 | 3.36% |
| 寒锐钴业 | 300618 | 21200.0 | 1746668.0 | 3.05% |
| 兴业银行 | 601166 | 87100.0 | 1724580.0 | 3.01% |
| 久远银海 | 002777 | 39870.0 | 1451268.0 | 2.53% |
| 保利发展 | 600048 | 217700.0 | 3113110.0 | 4.31% |
| 应流股份 | 603308 | 131200.0 | 1633440.0 | 2.26% |
| 药石科技 | 300725 | 19300.0 | 1544000.0 | 2.14% |
| 昭衍新药 | 603127 | 23799.0 | 1613572.2 | 2.23% |
| 艾德生物 | 300685 | 25600.0 | 1682176.0 | 2.33% |
| 银泰黄金 | 000975 | 135500.0 | 1766920.0 | 2.44% |
| 健帆生物 | 300529 | 31858.0 | 2418022.2 | 3.34% |
| 浪潮信息 | 000977 | 68000.0 | 1747600.0 | 2.42% |
| 阳光电源 | 300274 | 151300.0 | 1709690.0 | 2.36% |
| 生物股份 | 600201 | 98300.0 | 1854921.0 | 2.57% |
| 中国太保 | 601601 | 157700.0 | 5757627.0 | 4.7% |
| 山东黄金 | 600547 | 93100.0 | 3832927.0 | 3.13% |
| 科大讯飞 | 002230 | 111550.0 | 3707922.0 | 3.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3000.0 | 2952000.0 | 2.41% |
| 永辉超市 | 601933 | 537400.0 | 5486854.0 | 4.48% |
| 银泰黄金 | 000975 | 271200.0 | 3577128.0 | 2.92% |
| 保利发展 | 600048 | 198000.0 | 2526480.0 | 2.06% |
| 牧原股份 | 002714 | 64763.0 | 3807416.77 | 3.11% |
| 中新赛克 | 002912 | 34900.0 | 3276063.0 | 2.68% |
| 美年健康 | 002044 | 231600.0 | 2881104.0 | 2.35% |
| 天邦食品 | 002124 | 603319.0 | 10546016.12 | 4.96% |
| 隆基绿能 | 601012 | 362300.0 | 9456030.0 | 4.45% |
| 国网信通 | 600131 | 516391.0 | 9630692.15 | 4.53% |
| 牧原股份 | 002714 | 293539.0 | 18583954.09 | 8.74% |
| 华测检测 | 300012 | 963793.0 | 8481378.4 | 3.99% |
| 视觉中国 | 000681 | 350449.0 | 9237835.64 | 4.34% |
| 平安银行 | 000001 | 842700.0 | 10803414.0 | 5.08% |
| 中兴通讯 | 000063 | 236800.0 | 6914560.0 | 3.25% |
| 天顺风能 | 002531 | 1615000.0 | 10772050.0 | 5.07% |
| 索菲亚 | 002572 | 341000.0 | 8746650.0 | 4.11% |
| 亚太科技 | 002540 | 2174350.0 | 10045497.0 | 4.55% |
| 英搏尔 | 300681 | 256700.0 | 8879253.0 | 4.02% |
| 保隆科技 | 603197 | 541880.0 | 11195240.8 | 5.07% |
| 汇顶科技 | 603160 | 83200.0 | 6547840.0 | 2.96% |
| 平安银行 | 000001 | 696400.0 | 6532232.0 | 2.96% |
| 保利发展 | 600048 | 966900.0 | 11399751.0 | 5.16% |
| 天顺风能 | 002531 | 1985800.0 | 8836810.0 | 4.0% |
| 美年健康 | 002044 | 520505.0 | 7781549.75 | 3.52% |
| 万科A | 000002 | 506400.0 | 12062448.0 | 5.46% |
| 片仔癀 | 600436 | 74900.0 | 6490085.0 | 2.94% |
| 泰格医药 | 300347 | 372900.0 | 20032188.0 | 7.71% |
| 保利发展 | 600048 | 1654300.0 | 20132831.0 | 7.75% |
| 视觉中国 | 000681 | 611300.0 | 16492874.0 | 6.35% |
| 中国中免 | 601888 | 283529.0 | 19285642.58 | 7.43% |
| 万科A | 000002 | 534200.0 | 12981060.0 | 5.0% |
| 招商蛇口 | 001979 | 847500.0 | 15839775.0 | 6.1% |
| 新城控股 | 601155 | 697772.0 | 18274648.68 | 7.04% |
| ST中南 | 000961 | 3219876.0 | 19898833.68 | 7.66% |
| 昭衍新药 | 603127 | 161300.0 | 8042418.0 | 3.1% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 123300.0 | 7829550.0 | 3.02% |
