| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7021 | 3.88% |
| 农银专精特新混合A | 0.7164 | 3.42% |
| 农银专精特新混合C | 0.7118 | 3.40% |
| 农银新能源混合A | 2.2114 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5151 | 2.50% |
| 农银货币A | 0.4511 | 2.26% |
| 农银红利日结货币B | 0.4678 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 189919.66 |
| 存出保证金 | 121981.46 |
| 交易性金融资产 | 58620019.9 |
| 股票投资 | 58620019.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 598849.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65469.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64308013.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 624940.12 |
| 应付赎回款 | 7637.16 |
| 应付管理人报酬 | 64140.93 |
| 应付托管费 | 10690.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272350.77 |
| 负债合计 | 979759.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31488566.98 |
| 所有者权益合计 | 63328254.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 64308013.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15608276.04 |
| 结算备付金 | 77970.96 |
| 存出保证金 | 222386.44 |
| 交易性金融资产 | 62922941.01 |
| 股票投资 | 62922941.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6575.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78838149.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31034.85 |
| 应付管理人报酬 | 99814.5 |
| 应付托管费 | 16635.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222382.48 |
| 负债合计 | 369867.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34271698.58 |
| 所有者权益合计 | 78468282.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 78838149.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13974711.3 |
| 结算备付金 | 318543.42 |
| 存出保证金 | 181533.65 |
| 交易性金融资产 | 75320715.65 |
| 股票投资 | 75320715.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9219.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89804723.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52728.53 |
| 应付管理人报酬 | 122543.64 |
| 应付托管费 | 20423.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384944.78 |
| 负债合计 | 580640.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39012803.07 |
| 所有者权益合计 | 89224082.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 89804723.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12073795.52 |
| 结算备付金 | 44318.12 |
| 存出保证金 | 266921.94 |
| 交易性金融资产 | 87634230.7 |
| 股票投资 | 87634230.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52586.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100071852.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 979213.03 |
| 应付赎回款 | 265932.67 |
| 应付管理人报酬 | 114356.61 |
| 应付托管费 | 19059.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178329.98 |
| 负债合计 | 1556891.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36823205.24 |
| 所有者权益合计 | 98514960.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 100071852.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23873353.52 |
| 结算备付金 | 373276.17 |
| 存出保证金 | 294375.16 |
| 交易性金融资产 | 94593500.51 |
| 股票投资 | 94593500.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1226119.84 |
| 应收利息 | 4846.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36857.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120402328.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2348731.31 |
| 应付赎回款 | 163263.25 |
| 应付管理人报酬 | 148991.07 |
| 应付托管费 | 24831.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170396.78 |
| 负债合计 | 3051166.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 38555975.09 |
| 所有者权益合计 | 117351161.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 120402328.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10375185.34 |
| 结算备付金 | 392807.49 |
| 存出保证金 | 165124.01 |
| 交易性金融资产 | 83803734.42 |
| 股票投资 | 83803734.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1980.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 357360.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95096192.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2616735.19 |
| 应付赎回款 | 1320525.25 |
| 应付管理人报酬 | 108675.1 |
| 应付托管费 | 18112.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88471.75 |
| 负债合计 | 4308258.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34898921.89 |
| 所有者权益合计 | 90787934.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 95096192.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7453519.19 |
| 结算备付金 | 261240.57 |
| 存出保证金 | 195273.72 |
| 交易性金融资产 | 104241691.99 |
| 股票投资 | 104211550.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30141.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2149798.83 |
| 应收利息 | 2012.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70134.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114373671.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1552228.78 |
| 应付管理人报酬 | 148116.21 |
| 应付托管费 | 24686.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133533.69 |
| 负债合计 | 2078283.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46912618.14 |
| 所有者权益合计 | 112295387.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 114373671.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10792653.83 |
| 结算备付金 | 707453.96 |
| 存出保证金 | 207953.0 |
| 交易性金融资产 | 104462461.67 |
| 股票投资 | 104462461.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2312.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1106314.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 117279149.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1335273.85 |
| 应付赎回款 | 3731791.66 |
| 应付管理人报酬 | 123224.66 |
| 应付托管费 | 20537.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 73091.0 |
| 负债合计 | 5648473.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58794515.97 |
| 所有者权益合计 | 111630676.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 117279149.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6139951.36 |
| 结算备付金 | 421002.72 |
| 存出保证金 | 316679.51 |
| 交易性金融资产 | 50475315.09 |
| 股票投资 | 50475315.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1195193.04 |
| 应收利息 | 1183.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54621.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58603946.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 442.3 |
| 应付赎回款 | 864846.83 |
| 应付管理人报酬 | 75636.71 |
| 应付托管费 | 12606.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181704.32 |
| 负债合计 | 1314780.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45941676.13 |
| 所有者权益合计 | 57289166.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 58603946.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7166258.86 |
| 结算备付金 | 3072285.62 |
| 存出保证金 | 772149.5 |
| 交易性金融资产 | 101271594.13 |
| 股票投资 | 83765450.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17506143.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12200000.0 |
| 应收证券清算款 | 103022.77 |
| 应收利息 | 227000.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 146625.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 124958936.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.1 |
| 应付赎回款 | 1795796.84 |
| 应付管理人报酬 | 157795.58 |
| 应付托管费 | 26299.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98110.94 |
| 负债合计 | 2586265.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112593830.08 |
| 所有者权益合计 | 122372671.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 124958936.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37903240.9 |
| 结算备付金 | 2832637.33 |
| 存出保证金 | 1014217.24 |
| 交易性金融资产 | 137240697.44 |
| 股票投资 | 137240697.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43700000.0 |
| 应收证券清算款 | 4225473.16 |
| 应收利息 | 2851.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226919117.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4531289.07 |
| 应付赎回款 | 367974.76 |
| 应付管理人报酬 | 288340.29 |
| 应付托管费 | 48056.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311380.14 |
| 负债合计 | 5977282.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271099220.31 |
| 所有者权益合计 | 220941834.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 226919117.12 |
