名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4929 | 1.09% |
金元顺安医疗健康混合… | 0.4901 | 1.07% |
金元顺安核心动力混合 | 0.884 | 0.91% |
金元顺安消费主题混合 | 1.435 | 0.63% |
金元顺安新经济主题混… | 1.031 | 0.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金元顺安金通宝货币B | 0.3697 | 2.16% |
金元顺安金元宝货币B | 0.5788 | 1.96% |
金元顺安金通宝货币A | 0.3042 | 1.92% |
金元顺安金元宝货币A | 0.5177 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | -- | 131.0% | 0.37% | 102172.47 |
2023-12-31 | -- | 120.81% | 1.49% | 45556.91 |
2023-09-30 | -- | 88.22% | 2.99% | 45252.54 |
2023-06-30 | -- | 86.27% | 0.82% | 79961.57 |
2023-03-31 | -- | 110.99% | 1.35% | 79007.18 |
2022-12-31 | -- | 127.57% | 1.3% | 78063.88 |
2022-09-30 | -- | 109.07% | 0.94% | 78566.66 |
2022-06-30 | -- | 116.32% | 1.29% | 77702.37 |
2022-03-31 | -- | 116.03% | 1.97% | 76501.59 |
2021-12-31 | -- | 116.25% | 6.78% | 75832.84 |
2021-09-30 | -- | 124.59% | 1.28% | 74814.76 |
2021-06-30 | -- | 79.76% | 5.4% | 74105.30 |
2021-03-31 | -- | 121.58% | 1.1% | 133418.76 |
2020-12-31 | -- | 130.92% | 1.51% | 132117.89 |
2020-09-30 | -- | 107.05% | 0.93% | 133961.74 |
2020-06-30 | -- | 108.19% | 0.89% | 133948.48 |
2020-03-31 | -- | 102.72% | 0.97% | 138245.72 |
2019-12-31 | -- | 105.03% | 0.52% | 135376.13 |
2019-09-30 | -- | 105.01% | 0.66% | 135572.76 |
2019-06-30 | -- | 91.17% | 3.53% | 138264.97 |
2019-03-31 | -- | 126.03% | 1.08% | 107232.66 |
2018-12-31 | -- | 129.36% | 1.43% | 104882.77 |
2018-09-30 | -- | 104.84% | 1.83% | 51994.48 |
2018-06-30 | -- | 96.45% | 2.14% | 50860.92 |