金元顺安沣顺定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8341.87 |
| 交易性金融资产 |
550369190.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550369190.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557181929.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101253496.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115694.43 |
| 应付托管费 |
38564.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8312.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196795.56 |
| 负债合计 |
101612864.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410001971.94 |
| 所有者权益合计 |
455569065.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
557181929.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5080751.32 |
| 结算备付金 |
1501138.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
702869729.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
689840103.83 |
| 资产支持证券投资 |
13029625.75 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90590648.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800042268.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
196827.69 |
| 应付托管费 |
65609.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50376.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113758.13 |
| 负债合计 |
426571.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726863774.55 |
| 所有者权益合计 |
799615696.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
800042268.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6537728.53 |
| 结算备付金 |
3575048.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1010565270.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
995829369.33 |
| 资产支持证券投资 |
14735901.33 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1020678047.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239631637.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
198471.8 |
| 应付托管费 |
66157.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73745.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69250.3 |
| 负债合计 |
240039262.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726863793.58 |
| 所有者权益合计 |
780638785.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1020678047.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4771939.36 |
| 结算备付金 |
5244924.1 |
| 存出保证金 |
3323.72 |
| 交易性金融资产 |
970238257.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
903823898.08 |
| 资产支持证券投资 |
66414359.84 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980258445.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202724566.55 |
| 应付证券清算款 |
38441.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191299.84 |
| 应付托管费 |
63766.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111760.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104907.86 |
| 负债合计 |
203234742.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726863906.86 |
| 所有者权益合计 |
777023702.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
980258445.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41868155.97 |
| 结算备付金 |
9555389.09 |
| 存出保证金 |
24532.26 |
| 交易性金融资产 |
953791300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
881585000.0 |
| 资产支持证券投资 |
72206300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18380552.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023620009.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264819143.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29.52 |
| 应付管理人报酬 |
192849.23 |
| 应付托管费 |
64283.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
85098.1 |
| 应付利息 |
59865.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
265291622.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726863906.86 |
| 所有者权益合计 |
758328387.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023620009.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31797084.58 |
| 结算备付金 |
8217395.24 |
| 存出保证金 |
3224.45 |
| 交易性金融资产 |
591080000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
591080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
126020489.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4838297.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
761956490.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20366116.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283241.0 |
| 应付托管费 |
94413.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40192.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86780.45 |
| 负债合计 |
20903493.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
726863665.91 |
| 所有者权益合计 |
741052997.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
761956490.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19994899.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1729637015.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1729637015.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36986282.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786618197.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464480668.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450730.17 |
| 应付托管费 |
112682.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
70570.3 |
| 应付利息 |
254935.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
465439264.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275750666.15 |
| 所有者权益合计 |
1321178932.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786618197.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11926249.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1449176800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1449176800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29226877.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1490329926.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149999349.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
450408.59 |
| 应付托管费 |
112602.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87178.04 |
| 应付利息 |
102386.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87021.48 |
| 负债合计 |
150845123.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275750666.15 |
| 所有者权益合计 |
1339484803.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
1490329926.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7089419.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1421868000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1421868000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69580224.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35895196.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534432840.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179839410.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
458416.59 |
| 应付托管费 |
114604.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
72774.17 |
| 应付利息 |
130404.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
180671539.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275750666.15 |
| 所有者权益合计 |
1353761301.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534432840.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48848305.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1260563000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1260563000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23985982.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383397482.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453414.15 |
| 应付托管费 |
113353.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87727.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83133.11 |
| 负债合计 |
747749.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1275750666.15 |
| 所有者权益合计 |
1382649733.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383397482.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15044434.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3661.48 |
| 交易性金融资产 |
1356781000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1356781000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000875.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35536254.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1457366225.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
407182909.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355018.76 |
| 应付托管费 |
88754.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77257.1 |
| 应付利息 |
760658.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
408538502.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996473995.14 |
| 所有者权益合计 |
1048827723.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1457366225.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10892521.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490557000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490557000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7498183.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508947704.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
167437.21 |
| 应付托管费 |
41859.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91170.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34918.24 |
| 负债合计 |
338460.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
509999000.0 |
| 所有者权益合计 |
508609244.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
508947704.98 |
