| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.859 | 1.78% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.616 | 1.65% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4999 | 1.42% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.497 | 1.41% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.2216 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3853 | 1.99% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4829 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.32 | 1.75% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4118 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53171498.12 |
| 1.利息收入 | 393769.44 |
| 存款利息收入 | 384285.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53182871.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53182871.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405142.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13715785.8 |
| 1.管理人报酬 | 3234983.95 |
| 2.托管费 | 1078327.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9124886.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9124886.4 |
| 6.其他费用 | 259556.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39455712.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39455712.32 |
| 一、收入： | 29534047.13 |
| 1.利息收入 | 192132.26 |
| 存款利息收入 | 186128.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27250708.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27250708.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2091206.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6300005.07 |
| 1.管理人报酬 | 1631143.56 |
| 2.托管费 | 543714.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3985960.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985960.04 |
| 6.其他费用 | 127374.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23234042.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23234042.06 |
| 一、收入： | 40097625.5 |
| 1.利息收入 | 245346.89 |
| 存款利息收入 | 245346.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48250794.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48250794.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8398516.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9317173.93 |
| 1.管理人报酬 | 3427283.46 |
| 2.托管费 | 1142427.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4464195.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4464195.38 |
| 6.其他费用 | 248184.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30780451.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30780451.57 |
| 一、收入： | 26634213.33 |
| 1.利息收入 | 131011.79 |
| 存款利息收入 | 131011.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23154579.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23154579.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3348622.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4833073.53 |
| 1.管理人报酬 | 1690579.51 |
| 2.托管费 | 563526.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2434773.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2434773.08 |
| 6.其他费用 | 124085.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21801139.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21801139.8 |
| 一、收入： | 57087963.45 |
| 1.利息收入 | 44573438.74 |
| 存款利息收入 | 231943.36 |
| 债券利息收入 | 43315305.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1026190.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2307917.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2307929.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 12.22 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14822441.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9503439.06 |
| 1.管理人报酬 | 3291704.46 |
| 2.托管费 | 1097234.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22566.81 |
| 5.利息支出 | 4812807.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4812807.89 |
| 6.其他费用 | 241316.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47584524.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47584524.39 |
| 一、收入： | 21921051.24 |
| 1.利息收入 | 20106035.76 |
| 存款利息收入 | 114875.8 |
| 债券利息收入 | 19191740.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 799419.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1507573.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1507573.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3322589.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3891215.51 |
| 1.管理人报酬 | 1615447.96 |
| 2.托管费 | 538482.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9404.56 |
| 5.利息支出 | 1589786.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1589786.28 |
| 6.其他费用 | 115995.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18029835.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18029835.73 |
| 一、收入： | 37826323.18 |
| 1.利息收入 | 48705881.19 |
| 存款利息收入 | 282367.54 |
| 债券利息收入 | 48187088.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 201652.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5615309.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5615309.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16495178.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311.11 |
| 减：二、费用 | 8353415.43 |
| 1.管理人报酬 | 3256365.7 |
| 2.托管费 | 1085455.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5313.33 |
| 5.利息支出 | 3731701.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3731701.66 |
| 6.其他费用 | 221741.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29472907.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29472907.75 |
| 一、收入： | 26631727.7 |
| 1.利息收入 | 23537915.82 |
| 存款利息收入 | 135329.44 |
| 债券利息收入 | 23374606.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4866768.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866768.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1772956.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3829718.57 |
| 1.管理人报酬 | 1637491.21 |
| 2.托管费 | 545830.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3565.16 |
| 5.利息支出 | 1502095.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1502095.61 |
| 6.其他费用 | 110447.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22802009.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22802009.13 |
| 一、收入： | 69669019.65 |
| 1.利息收入 | 63896651.57 |
| 存款利息收入 | 295639.63 |
| 债券利息收入 | 62959121.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10058148.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10058148.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4285780.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11198324.53 |
| 1.管理人报酬 | 3553095.13 |
| 2.托管费 | 1184365.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13694.08 |
| 5.利息支出 | 6137291.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6137291.94 |
| 6.其他费用 | 219200.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58470695.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58470695.12 |
| 一、收入： | 40740950.51 |
| 1.利息收入 | 33669911.76 |
| 存款利息收入 | 175034.21 |
| 债券利息收入 | 33043290.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5919704.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5919704.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1151334.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6351567.07 |
| 1.管理人报酬 | 1938978.75 |
| 2.托管费 | 646326.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4920.93 |
| 5.利息支出 | 3606779.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3606779.82 |
| 6.其他费用 | 106746.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34389383.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34389383.44 |
| 一、收入： | 51093990.71 |
| 1.利息收入 | 39431226.05 |
| 存款利息收入 | 216606.58 |
| 债券利息收入 | 35198348.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 3038702.65 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-329313.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 265880.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -595193.15 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11992077.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7831161.6 |
| 1.管理人报酬 | 1993362.2 |
| 2.托管费 | 664454.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6592.28 |
| 5.利息支出 | 4953131.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4953131.84 |
| 6.其他费用 | 141132.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43262829.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43262829.11 |
