]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 789.62 | 267.76 | 33.91% | 66.94 | 8.48% | -- | -- | 3.82 | 0.48% |
| 2023-06-30 | 306.52 | 106.77 | 34.83% | 26.69 | 8.71% | -- | -- | 2.10 | 0.69% |
| 2022-12-31 | 626.46 | 216.47 | 34.55% | 54.12 | 8.64% | -- | -- | 5.98 | 0.95% |
| 2022-06-30 | 344.39 | 106.92 | 31.05% | 26.73 | 7.76% | -- | -- | 3.11 | 0.90% |
| 2021-12-31 | 771.76 | 235.96 | 30.57% | 58.99 | 7.64% | 3.78 | 0.49% | 17.96 | 2.33% |
| 2021-06-30 | 338.05 | 126.57 | 37.44% | 31.64 | 9.36% | 1.70 | 0.50% | 12.94 | 3.83% |
| 2020-12-31 | 1913.06 | 484.89 | 25.35% | 121.22 | 6.34% | 6.46 | 0.34% | 325.13 | 17.00% |
| 2020-06-30 | 639.72 | 156.24 | 24.42% | 39.06 | 6.11% | 2.28 | 0.36% | 98.69 | 15.43% |
| 2019-12-31 | 39.61 | 16.75 | 42.29% | 4.19 | 10.57% | 0.22 | 0.56% | 0.02 | 0.04% |
