]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7556147.45 |
| 存出保证金 | 41145.84 |
| 交易性金融资产 | 1092676100.71 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1092676100.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103789526.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 313140301.82 |
| 应付证券清算款 | 261648.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 267209.61 |
| 应付托管费 | 66802.38 |
| 应付销售服务费 | 2815.42 |
| 应付税费 | 21026.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227852.78 |
| 负债合计 | 313987656.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 730250242.71 |
| 所有者权益合计 | 789801869.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103789526.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3750073.5 |
| 结算备付金 | 376748.12 |
| 存出保证金 | 11965.64 |
| 交易性金融资产 | 679289918.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679289918.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 683428705.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 138030549.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 178978.68 |
| 应付托管费 | 44744.68 |
| 应付销售服务费 | 3525.51 |
| 应付税费 | 22450.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134027.64 |
| 负债合计 | 138414275.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501570425.73 |
| 所有者权益合计 | 545014429.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 683428705.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2817596.05 |
| 结算备付金 | 173058.28 |
| 存出保证金 | 20104.33 |
| 交易性金融资产 | 734886418.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 734886418.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737897177.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205354194.04 |
| 应付证券清算款 | 1719413.79 |
| 应付赎回款 | 50959.27 |
| 应付管理人报酬 | 182404.12 |
| 应付托管费 | 45601.03 |
| 应付销售服务费 | 4649.8 |
| 应付税费 | 57569.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234194.23 |
| 负债合计 | 207648986.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 501571107.35 |
| 所有者权益合计 | 530248190.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 737897177.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2582358.97 |
| 结算备付金 | 2691973.48 |
| 存出保证金 | 16607.97 |
| 交易性金融资产 | 680394302.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680394302.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124378.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 685809621.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 146818566.6 |
| 应付证券清算款 | 2196.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 188681.98 |
| 应付托管费 | 47170.49 |
| 应付销售服务费 | 5073.98 |
| 应付税费 | 55679.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137611.39 |
| 负债合计 | 147254980.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 507278527.67 |
| 所有者权益合计 | 538554640.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 685809621.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1053061.52 |
| 结算备付金 | 3707115.83 |
| 存出保证金 | 50791.17 |
| 交易性金融资产 | 743927900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743927900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660865.16 |
| 应收利息 | 11120833.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 760520566.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 233973073.3 |
| 应付证券清算款 | 696152.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 180139.71 |
| 应付托管费 | 45034.93 |
| 应付销售服务费 | 6866.43 |
| 应付税费 | 40689.82 |
| 应付利息 | 79603.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208000.0 |
| 负债合计 | 235257414.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 508927602.0 |
| 所有者权益合计 | 525263152.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 760520566.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2844762.05 |
| 结算备付金 | 5005088.86 |
| 存出保证金 | 58836.52 |
| 交易性金融资产 | 779637000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 779637000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9378763.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 796924450.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 257930151.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 181274.23 |
| 应付托管费 | 45318.55 |
| 应付销售服务费 | 9241.37 |
| 应付税费 | 10742.87 |
| 应付利息 | 101838.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107683.01 |
| 负债合计 | 258411164.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521924466.39 |
| 所有者权益合计 | 538513286.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 796924450.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2083517.66 |
| 结算备付金 | 10556891.54 |
| 存出保证金 | 253010.81 |
| 交易性金融资产 | 838026000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 838026000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7958418.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858877838.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 208179173.38 |
| 应付证券清算款 | 25022.87 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 219467.69 |
| 应付托管费 | 54866.92 |
| 应付销售服务费 | 24324.2 |
| 应付税费 | 6352.23 |
| 应付利息 | 68491.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218000.0 |
| 负债合计 | 208835633.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631474388.07 |
| 所有者权益合计 | 650042204.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 858877838.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3460527.92 |
| 结算备付金 | 21587745.41 |
| 存出保证金 | 97760.64 |
| 交易性金融资产 | 2791136862.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2791136862.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 366091269.14 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48252754.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3230626920.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1287002999.99 |
| 应付证券清算款 | 235598.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 638088.95 |
| 应付托管费 | 159522.25 |
| 应付销售服务费 | 478228.0 |
| 应付税费 | 314384.22 |
| 应付利息 | 430773.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92689.99 |
| 负债合计 | 1289393042.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1909084425.43 |
| 所有者权益合计 | 1941233877.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3230626920.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2853849.01 |
| 结算备付金 | 225571.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 266463000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266463000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8478228.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278020649.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75239687.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 68515.0 |
| 应付托管费 | 17128.74 |
| 应付销售服务费 | 66.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7525.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92000.0 |
| 负债合计 | 75432927.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200509760.7 |
| 所有者权益合计 | 202587721.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 278020649.43 |
