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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.04% | 0.50% | 0.97% | 2.36% | 3.43% | 1.31% | 16.86% |
| 同类排名 [债券型] |
1286 | 1561 | 2393 | 1733 | 1971 | 2187 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.0803 | 1.1623 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0807 | 1.1627 | -- |
| 2024-04-12 | 1.0791 | 1.1611 | -- |
| 2024-04-03 | 1.0767 | 1.1587 | -- |
| 2024-03-29 | 1.0757 | 1.1577 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0749 | 1.1569 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0738 | 1.1558 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0752 | 1.1572 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0744 | 1.1564 | -0.05% |
| 2024-02-29 | 1.0749 | 1.1569 | 0.04% |
| 2024-02-28 | 1.0745 | 1.1565 | 0.05% |
| 2024-02-27 | 1.0740 | 1.1560 | 0.00% |
| 2024-02-26 | 1.0740 | 1.1560 | 0.01% |
| 2024-02-23 | 1.0739 | 1.1559 | 0.01% |
| 2024-02-22 | 1.0738 | 1.1558 | 0.00% |
| 2024-02-21 | 1.0738 | 1.1558 | 0.01% |
| 2024-02-20 | 1.0737 | 1.1557 | 0.00% |
| 2024-02-19 | 1.0737 | 1.1557 | 0.03% |
| 2024-02-08 | 1.0734 | 1.1554 | 0.02% |
| 2024-02-07 | 1.0732 | 1.1552 | 0.01% |
| 2024-02-06 | 1.0731 | 1.1551 | 0.03% |
| 2024-02-05 | 1.0728 | 1.1548 | 0.10% |
| 2024-02-02 | 1.0717 | 1.1537 | 0.02% |
| 2024-02-01 | 1.0715 | 1.1535 | 0.03% |
| 2024-01-31 | 1.0712 | 1.1532 | 0.04% |
| 2024-01-30 | 1.0708 | 1.1528 | 0.06% |
| 2024-01-29 | 1.0702 | 1.1522 | 0.03% |
