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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 347180.14元 |
| 本期利润 | 504336.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 656083.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 11094154.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188164.07元 |
| 本期利润 | 367605.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 909587.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 14312450.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0733元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 989686.71元 |
| 本期利润 | 663377.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 610284.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 13955327.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 601794.63元 |
| 本期利润 | 563165.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 797562.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 18880745.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2254749.99元 |
| 本期利润 | 2672098.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 290857.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 20734103.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1317643.06元 |
| 本期利润 | 1756980.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 521884.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0157元 |
| 期末基金资产净值 | 34074609.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40364006.9元 |
| 本期利润 | -40468338.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1668900.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 96050489.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0252元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7842159.36元 |
| 本期利润 | -45405946.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32122227.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 1939859716.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1577.79元 |
| 本期利润 | 2527.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1577.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 262175.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0097元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
