]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
| 创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
| 创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
| 创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
| 创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33747792.22 |
| 1.利息收入 | 730561.08 |
| 存款利息收入 | 721842.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26158256.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26158256.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6858877.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96.66 |
| 减：二、费用 | 7896156.85 |
| 1.管理人报酬 | 2677556.13 |
| 2.托管费 | 669389.02 |
| 3.销售服务费 | 38157.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4217033.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4217033.33 |
| 6.其他费用 | 246200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25851635.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25851635.37 |
| 一、收入： | 17832039.31 |
| 1.利息收入 | 26549.41 |
| 存款利息收入 | 26549.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10978732.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10978732.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6826757.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3065198.09 |
| 1.管理人报酬 | 1067656.6 |
| 2.托管费 | 266914.17 |
| 3.销售服务费 | 21043.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1561428.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1561428.16 |
| 6.其他费用 | 117283.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14766841.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14766841.22 |
| 一、收入： | 24944589.33 |
| 1.利息收入 | 155988.22 |
| 存款利息收入 | 106480.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34278785.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34278785.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9490195.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.64 |
| 减：二、费用 | 6264572.16 |
| 1.管理人报酬 | 2164650.21 |
| 2.托管费 | 541162.59 |
| 3.销售服务费 | 59768.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3188021.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3188021.58 |
| 6.其他费用 | 236500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18680017.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18680017.17 |
| 一、收入： | 18366350.39 |
| 1.利息收入 | 119101.46 |
| 存款利息收入 | 77094.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19599647.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19599647.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1352398.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3443879.52 |
| 1.管理人报酬 | 1069167.76 |
| 2.托管费 | 267291.9 |
| 3.销售服务费 | 31125.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1920829.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1920829.42 |
| 6.其他费用 | 117583.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14922470.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14922470.87 |
| 一、收入： | 36895997.94 |
| 1.利息收入 | 27619192.79 |
| 存款利息收入 | 116590.84 |
| 债券利息收入 | 27380306.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7421310.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7421310.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1855469.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.37 |
| 减：二、费用 | 7717565.09 |
| 1.管理人报酬 | 2359570.25 |
| 2.托管费 | 589892.57 |
| 3.销售服务费 | 179562.87 |
| 4.交易费用 | 37826.57 |
| 5.利息支出 | 4267614.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4267614.79 |
| 6.其他费用 | 245860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29178432.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29178432.85 |
| 一、收入： | 16870131.03 |
| 1.利息收入 | 11766877.39 |
| 存款利息收入 | 70305.8 |
| 债券利息收入 | 11581734.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3116401.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3116401.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1986852.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3380482.5 |
| 1.管理人报酬 | 1265663.49 |
| 2.托管费 | 316415.86 |
| 3.销售服务费 | 129350.38 |
| 4.交易费用 | 17004.24 |
| 5.利息支出 | 1525403.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1525403.44 |
| 6.其他费用 | 123943.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13489648.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13489648.53 |
| 一、收入： | -12583892.17 |
| 1.利息收入 | 58909265.65 |
| 存款利息收入 | 582069.8 |
| 债券利息收入 | 54524436.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72634261.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -72634261.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
923260.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217843.66 |
| 减：二、费用 | 19130577.69 |
| 1.管理人报酬 | 4848887.94 |
| 2.托管费 | 1212221.97 |
| 3.销售服务费 | 3251278.71 |
| 4.交易费用 | 64592.98 |
| 5.利息支出 | 9353061.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9353061.97 |
| 6.其他费用 | 242500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31714469.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31714469.86 |
| 一、收入： | -33724694.81 |
| 1.利息收入 | 19767856.6 |
| 存款利息收入 | 193603.61 |
| 债券利息收入 | 18832872.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
581109.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581109.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54291503.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217842.78 |
| 减：二、费用 | 6397152.76 |
| 1.管理人报酬 | 1562392.49 |
| 2.托管费 | 390598.18 |
| 3.销售服务费 | 986914.7 |
| 4.交易费用 | 22825.12 |
| 5.利息支出 | 3278346.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3278346.29 |
| 6.其他费用 | 100189.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40121847.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40121847.57 |
| 一、收入： | 2474060.16 |
| 1.利息收入 | 1738460.16 |
| 存款利息收入 | 195136.05 |
| 债券利息收入 | 1515846.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2000.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733600.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 396099.22 |
| 1.管理人报酬 | 167510.39 |
| 2.托管费 | 41877.59 |
| 3.销售服务费 | 162.55 |
| 4.交易费用 | 2200.0 |
| 5.利息支出 | 91948.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91948.69 |
| 6.其他费用 | 92400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2077960.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2077960.94 |
