| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 665.34 | 554.97 | 83.41% | 92.50 | 13.90% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 439.48 | 369.05 | 83.97% | 61.51 | 14.00% | -- | -- | 0.08 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1259.69 | 1063.12 | 84.40% | 177.19 | 14.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 747.06 | 632.05 | 84.60% | 105.34 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3142.70 | 1505.55 | 47.91% | 250.93 | 7.98% | 1366.34 | 43.48% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1540.91 | 701.60 | 45.53% | 116.93 | 7.59% | 712.46 | 46.24% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2765.84 | 1138.99 | 41.18% | 189.83 | 6.86% | 1427.14 | 51.60% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 806.06 | 305.16 | 37.86% | 50.86 | 6.31% | 448.12 | 55.59% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 71.28 | 30.49 | 42.77% | 5.08 | 7.13% | 29.94 | 42.00% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 49.09 | 20.78 | 42.33% | 3.46 | 7.06% | 21.00 | 42.78% | -- | -- |
