| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金元顺安成长动力灵活… | 0.859 | 1.78% |
| 金元顺安价值增长混合 | 0.616 | 1.65% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.4999 | 1.42% |
| 金元顺安医疗健康混合… | 0.497 | 1.41% |
| 金元顺安元启灵活配置… | 4.2216 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金元顺安金通宝货币B | 0.3853 | 1.99% |
| 金元顺安金元宝货币B | 0.4829 | 1.94% |
| 金元顺安金通宝货币A | 0.32 | 1.75% |
| 金元顺安金元宝货币A | 0.4118 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3366564.29元 |
| 本期利润 | 8489427.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12744013.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 527645914.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1545524.86元 |
| 本期利润 | 3928468.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0809元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76171975.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1914元 |
| 期末基金资产净值 | 474104328.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1757525.26元 |
| 本期利润 | -2280640.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18512071.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 136477612.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1823482.47元 |
| 本期利润 | 585270.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19122766.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1651元 |
| 期末基金资产净值 | 136676780.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9986405.38元 |
| 本期利润 | 10562403.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14524706.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1463元 |
| 期末基金资产净值 | 115852383.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3257376.24元 |
| 本期利润 | 1003741.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7387195.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0716元 |
| 期末基金资产净值 | 110602527.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3644968.61元 |
| 本期利润 | 4430369.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5135669.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 114365068.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2206062.62元 |
| 本期利润 | 770627.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5414994.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 174257926.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0321元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6534122.38元 |
| 本期利润 | 7061931.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5999648.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0262元 |
| 期末基金资产净值 | 235714080.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0281元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.81% |
