| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -403472588.23 |
| 1.利息收入 | 532065.85 |
| 存款利息收入 | 490994.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135131642.64 |
| 股票投资收益 | -143228771.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2455965.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5641163.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305317046.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36444034.68 |
| 减：二、费用 | 40026028.62 |
| 1.管理人报酬 | 27595717.27 |
| 2.托管费 | 4599286.34 |
| 3.销售服务费 | 6349932.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1291224.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1291224.67 |
| 6.其他费用 | 189867.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-443498616.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-443498616.85 |
| 一、收入： | -17780214.59 |
| 1.利息收入 | 220264.66 |
| 存款利息收入 | 194864.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26432926.78 |
| 股票投资收益 | -31203781.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 672244.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4098609.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10843687.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19276134.74 |
| 减：二、费用 | 11638269.63 |
| 1.管理人报酬 | 8205581.36 |
| 2.托管费 | 1367596.91 |
| 3.销售服务费 | 1496517.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 478991.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478991.83 |
| 6.其他费用 | 89582.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29418484.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29418484.22 |
| 一、收入： | -24176784.36 |
| 1.利息收入 | 16443.84 |
| 存款利息收入 | 16443.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14429737.06 |
| 股票投资收益 | -14621260.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63439.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128083.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10881918.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118427.15 |
| 减：二、费用 | 897898.25 |
| 1.管理人报酬 | 712885.18 |
| 2.托管费 | 118814.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20610.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20610.91 |
| 6.其他费用 | 45587.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25074682.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25074682.61 |
| 一、收入： | -7190091.57 |
| 1.利息收入 | 6436.62 |
| 存款利息收入 | 6436.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12818758.81 |
| 股票投资收益 | -12942038.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21725.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101554.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5223179.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399051.18 |
| 减：二、费用 | 339018.45 |
| 1.管理人报酬 | 266232.76 |
| 2.托管费 | 44372.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6173.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6173.88 |
| 6.其他费用 | 22239.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7529110.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7529110.02 |
| 一、收入： | 290527.11 |
| 1.利息收入 | 22780.63 |
| 存款利息收入 | 21553.45 |
| 债券利息收入 | 1227.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1192963.34 |
| 股票投资收益 | 1016007.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176869.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1127278.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202061.39 |
| 减：二、费用 | 1023400.16 |
| 1.管理人报酬 | 456096.86 |
| 2.托管费 | 76016.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 428659.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62627.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732873.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732873.05 |
| 一、收入： | 1686347.34 |
| 1.利息收入 | 12804.14 |
| 存款利息收入 | 11576.96 |
| 债券利息收入 | 1227.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105214.84 |
| 股票投资收益 | -244271.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138970.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1636508.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142249.45 |
| 减：二、费用 | 536002.35 |
| 1.管理人报酬 | 243782.9 |
| 2.托管费 | 40630.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 220333.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31255.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1150344.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1150344.99 |
| 一、收入： | 8080218.54 |
| 1.利息收入 | 85146.4 |
| 存款利息收入 | 76703.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9746877.54 |
| 股票投资收益 | 9554731.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192145.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2066140.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314334.8 |
| 减：二、费用 | 1168142.05 |
| 1.管理人报酬 | 557728.43 |
| 2.托管费 | 92954.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411198.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106260.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6912076.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6912076.49 |
| 一、收入： | 6883540.29 |
| 1.利息收入 | 28052.21 |
| 存款利息收入 | 28052.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5562043.28 |
| 股票投资收益 | 5408710.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153333.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1153424.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140020.22 |
| 减：二、费用 | 645421.87 |
| 1.管理人报酬 | 279341.62 |
| 2.托管费 | 46556.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248474.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71048.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6238118.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6238118.42 |
| 一、收入： | 49924836.21 |
| 1.利息收入 | 176103.58 |
| 存款利息收入 | 172542.65 |
| 债券利息收入 | 616.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31330134.46 |
| 股票投资收益 | 30411570.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84625.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 833938.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18275456.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143142.02 |
| 减：二、费用 | 4615574.96 |
| 1.管理人报酬 | 1398682.84 |
| 2.托管费 | 233113.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2786929.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196848.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45309261.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45309261.25 |
| 一、收入： | 30979953.98 |
| 1.利息收入 | 101545.2 |
| 存款利息收入 | 98737.7 |
| 债券利息收入 | 616.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15225319.8 |
| 股票投资收益 | 14602382.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84625.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 538311.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15598387.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54701.57 |
| 减：二、费用 | 3379596.12 |
| 1.管理人报酬 | 885965.87 |
| 2.托管费 | 147661.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2246349.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99619.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27600357.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27600357.86 |
| 一、收入： | -30058135.18 |
| 1.利息收入 | 1093899.58 |
| 存款利息收入 | 751808.29 |
| 债券利息收入 | 68.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16287954.63 |
| 股票投资收益 | -16344553.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4954.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61553.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15199638.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335558.85 |
| 减：二、费用 | 2908466.69 |
| 1.管理人报酬 | 1644448.7 |
| 2.托管费 | 274074.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 820642.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169300.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32966601.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32966601.87 |
