| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27793948.49元 |
| 本期利润 | -71104377.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7561318.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 614307749.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5562863.06元 |
| 本期利润 | 19294758.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77180022.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1395元 |
| 期末基金资产净值 | 630272602.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14192764.32元 |
| 本期利润 | -25074682.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -51.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16157908.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.179元 |
| 期末基金资产净值 | 74106011.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12752289.46元 |
| 本期利润 | -7529110.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2536439.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 38993945.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0696元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 394405.2元 |
| 本期利润 | -732873.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6557168.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3295元 |
| 期末基金资产净值 | 26455829.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -486163.6元 |
| 本期利润 | 1150344.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9689920.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4267元 |
| 期末基金资产净值 | 32397410.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8978216.69元 |
| 本期利润 | 6912076.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9657610.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3848元 |
| 期末基金资产净值 | 34754600.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5084693.84元 |
| 本期利润 | 6238118.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10275081.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.363元 |
| 期末基金资产净值 | 38578352.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27033805.1元 |
| 本期利润 | 45309261.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5956896.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1527元 |
| 期末基金资产净值 | 44975351.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1527元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12001970.45元 |
| 本期利润 | 27600357.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6675344.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 83983976.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17766962.89元 |
| 本期利润 | -32966601.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -31322942.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1725元 |
| 期末基金资产净值 | 150267154.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8275元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.25% |
