| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5153631.74 |
| 存出保证金 | 870374.75 |
| 交易性金融资产 | 3437702446.16 |
| 股票投资 | 3239972060.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197730385.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34674834.72 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45474565.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3539706377.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 14995067.69 |
| 应付证券清算款 | 46831607.14 |
| 应付赎回款 | 58634163.3 |
| 应付管理人报酬 | 3433775.23 |
| 应付托管费 | 572295.91 |
| 应付销售服务费 | 933269.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2091983.63 |
| 负债合计 | 127492162.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3462106103.19 |
| 所有者权益合计 | 3412214214.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 3539706377.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124351545.42 |
| 结算备付金 | 4445611.85 |
| 存出保证金 | 621427.66 |
| 交易性金融资产 | 2660280054.47 |
| 股票投资 | 2493545081.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 166734973.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 111605874.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2901304514.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130775371.74 |
| 应付证券清算款 | 109247161.83 |
| 应付赎回款 | 28364800.47 |
| 应付管理人报酬 | 3039536.88 |
| 应付托管费 | 506589.48 |
| 应付销售服务费 | 601886.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3426130.03 |
| 负债合计 | 275961477.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2305246772.29 |
| 所有者权益合计 | 2625343036.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2901304514.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1723199.3 |
| 结算备付金 | 410007.72 |
| 存出保证金 | 35476.74 |
| 交易性金融资产 | 74308080.53 |
| 股票投资 | 70135356.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4172724.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 414083.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76890847.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1203795.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1233393.8 |
| 应付管理人报酬 | 91682.39 |
| 应付托管费 | 15280.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240683.97 |
| 负债合计 | 2784836.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90263919.91 |
| 所有者权益合计 | 74106011.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 76890847.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 831606.93 |
| 结算备付金 | 166938.96 |
| 存出保证金 | 29057.74 |
| 交易性金融资产 | 39271453.29 |
| 股票投资 | 37040999.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2230454.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1423029.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319542.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42041628.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 901832.8 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1870413.87 |
| 应付管理人报酬 | 47332.04 |
| 应付托管费 | 7888.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220215.03 |
| 负债合计 | 3047682.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36457506.37 |
| 所有者权益合计 | 38993945.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 42041628.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2419875.25 |
| 结算备付金 | 65060.72 |
| 存出保证金 | 8350.0 |
| 交易性金融资产 | 24881922.44 |
| 股票投资 | 24881922.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 124043.2 |
| 应收利息 | 372.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84557.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27584181.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 862148.59 |
| 应付赎回款 | 45997.09 |
| 应付管理人报酬 | 34014.57 |
| 应付托管费 | 5669.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94527.67 |
| 负债合计 | 1128351.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19898661.11 |
| 所有者权益合计 | 26455829.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 27584181.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2225992.42 |
| 结算备付金 | 130721.99 |
| 存出保证金 | 20324.66 |
| 交易性金融资产 | 30423625.34 |
| 股票投资 | 30423625.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 554.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119492.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32920712.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 355047.16 |
| 应付管理人报酬 | 39275.28 |
| 应付托管费 | 6545.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74826.13 |
| 负债合计 | 523301.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22707489.85 |
| 所有者权益合计 | 32397410.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 32920712.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2288339.08 |
| 结算备付金 | 125818.14 |
| 存出保证金 | 16313.82 |
| 交易性金融资产 | 30240028.43 |
| 股票投资 | 30240028.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1239.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4310390.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36982129.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 712815.07 |
| 应付赎回款 | 1277190.6 |
| 应付管理人报酬 | 39949.97 |
| 应付托管费 | 6658.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137682.97 |
| 负债合计 | 2227528.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25096989.82 |
| 所有者权益合计 | 34754600.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 36982129.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8763802.26 |
| 结算备付金 | 297560.49 |
| 存出保证金 | 21341.59 |
| 交易性金融资产 | 29982275.34 |
| 股票投资 | 29982275.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1322.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1496268.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 40562570.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1714307.09 |
| 应付管理人报酬 | 45854.51 |
| 应付托管费 | 7642.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115127.95 |
| 负债合计 | 1984218.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28303270.37 |
| 所有者权益合计 | 38578352.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 40562570.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16434690.03 |
| 结算备付金 | 72404.27 |
| 存出保证金 | 62048.28 |
| 交易性金融资产 | 28249370.03 |
| 股票投资 | 28249370.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1025441.12 |
| 应收利息 | 3400.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42642.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45889996.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 575946.73 |
| 应付管理人报酬 | 60504.66 |
| 应付托管费 | 10084.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214601.21 |
| 负债合计 | 914645.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39018454.77 |
| 所有者权益合计 | 44975351.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 45889996.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19176706.16 |
| 结算备付金 | 1132009.1 |
| 存出保证金 | 214675.72 |
| 交易性金融资产 | 68027814.39 |
| 股票投资 | 68027814.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1138283.51 |
| 应收利息 | 4359.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30505.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89724353.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4009234.91 |
| 应付赎回款 | 108207.04 |
| 应付管理人报酬 | 101888.04 |
| 应付托管费 | 16981.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131263.25 |
| 负债合计 | 5740377.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90659320.55 |
| 所有者权益合计 | 83983976.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 89724353.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54612310.22 |
| 结算备付金 | 758880.65 |
| 存出保证金 | 115026.94 |
| 交易性金融资产 | 90243687.6 |
| 股票投资 | 90243687.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6022107.14 |
| 应收利息 | 11323.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9253.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151772590.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 765973.6 |
| 应付管理人报酬 | 199492.54 |
| 应付托管费 | 33248.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155008.24 |
| 负债合计 | 1505435.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181590097.47 |
| 所有者权益合计 | 150267154.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 151772590.13 |
