| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7088353.29 |
| 1.利息收入 | 5736.03 |
| 存款利息收入 | 5736.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706529.98 |
| 股票投资收益 | -67153.68 |
| 基金投资收益 | -731848.57 |
| 债券投资收益 | 56233.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36238.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6388750.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1191.62 |
| 减：二、费用 | 192497.04 |
| 1.管理人报酬 | 25447.46 |
| 2.托管费 | 5089.51 |
| 3.销售服务费 | 42156.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119804.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7280850.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7280850.33 |
| 一、收入： | -892198.88 |
| 1.利息收入 | 2367.99 |
| 存款利息收入 | 2367.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195031.21 |
| 股票投资收益 | -22293.16 |
| 基金投资收益 | -229702.01 |
| 债券投资收益 | 56963.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-700205.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
670.19 |
| 减：二、费用 | 96700.14 |
| 1.管理人报酬 | 10811.79 |
| 2.托管费 | 2162.37 |
| 3.销售服务费 | 22303.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61422.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-988899.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-988899.02 |
| 一、收入： | -41115874.48 |
| 1.利息收入 | 26204.17 |
| 存款利息收入 | 26204.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10775396.59 |
| 股票投资收益 | -92342.7 |
| 基金投资收益 | -10711569.15 |
| 债券投资收益 | 15011.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13503.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30421536.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54854.49 |
| 减：二、费用 | 232806.93 |
| 1.管理人报酬 | 43217.2 |
| 2.托管费 | 8643.43 |
| 3.销售服务费 | 56082.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124857.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41348681.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41348681.41 |
| 一、收入： | -31788601.59 |
| 1.利息收入 | 17817.19 |
| 存款利息收入 | 17817.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10781107.75 |
| 股票投资收益 | -92342.7 |
| 基金投资收益 | -10711544.22 |
| 债券投资收益 | 9275.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13503.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21079522.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54211.16 |
| 减：二、费用 | 156831.51 |
| 1.管理人报酬 | 31297.88 |
| 2.托管费 | 6259.59 |
| 3.销售服务费 | 32798.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86470.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31945433.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31945433.1 |
| 一、收入： | 15640490.39 |
| 1.利息收入 | 66846.88 |
| 存款利息收入 | 41986.6 |
| 债券利息收入 | 24860.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22346030.66 |
| 股票投资收益 | -239682.19 |
| 基金投资收益 | 22571884.73 |
| 债券投资收益 | 400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13428.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6788213.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15826.5 |
| 减：二、费用 | 545165.82 |
| 1.管理人报酬 | 58237.1 |
| 2.托管费 | 11647.36 |
| 3.销售服务费 | 102468.18 |
| 4.交易费用 | 197878.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173872.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15095324.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15095324.57 |
| 一、收入： | 12220863.56 |
| 1.利息收入 | 33744.41 |
| 存款利息收入 | 13363.58 |
| 债券利息收入 | 20380.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14240616.66 |
| 股票投资收益 | -226133.5 |
| 基金投资收益 | 14458995.5 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7754.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2065072.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11575.14 |
| 减：二、费用 | 255124.54 |
| 1.管理人报酬 | 21061.67 |
| 2.托管费 | 4212.3 |
| 3.销售服务费 | 41272.8 |
| 4.交易费用 | 101624.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86953.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11965739.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11965739.02 |
| 一、收入： | 38667980.4 |
| 1.利息收入 | 40279.29 |
| 存款利息收入 | 40279.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35384442.61 |
| 股票投资收益 | -923202.78 |
| 基金投资收益 | 36290906.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16739.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3187069.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56189.22 |
| 减：二、费用 | 535778.28 |
| 1.管理人报酬 | 43288.5 |
| 2.托管费 | 8657.75 |
| 3.销售服务费 | 71804.29 |
| 4.交易费用 | 224375.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177796.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38132202.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38132202.12 |
| 一、收入： | 7285089.15 |
| 1.利息收入 | 23554.54 |
| 存款利息收入 | 23554.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12050968.89 |
| 股票投资收益 | -132521.04 |
| 基金投资收益 | 12178586.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4903.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4823815.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34381.66 |
| 减：二、费用 | 214510.83 |
| 1.管理人报酬 | 18916.2 |
| 2.托管费 | 3783.26 |
| 3.销售服务费 | 30805.1 |
| 4.交易费用 | 66893.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88115.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7070578.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7070578.32 |
| 一、收入： | 60174676.99 |
| 1.利息收入 | 81832.26 |
| 存款利息收入 | 81811.77 |
| 债券利息收入 | 20.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10752831.34 |
| 股票投资收益 | 177292.87 |
| 基金投资收益 | 10567559.92 |
| 债券投资收益 | -138.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8116.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49219841.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120171.72 |
| 减：二、费用 | 431035.79 |
| 1.管理人报酬 | 51976.57 |
| 2.托管费 | 10395.32 |
| 3.销售服务费 | 71155.8 |
| 4.交易费用 | 115177.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176976.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59743641.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59743641.2 |
| 一、收入： | 42611542.43 |
| 1.利息收入 | 43068.75 |
| 存款利息收入 | 43049.63 |
| 债券利息收入 | 19.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3554752.6 |
| 股票投资收益 | 142836.34 |
| 基金投资收益 | 3408049.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3867.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38925808.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87912.94 |
| 减：二、费用 | 205106.02 |
| 1.管理人报酬 | 26466.83 |
| 2.托管费 | 5293.36 |
| 3.销售服务费 | 36695.72 |
| 4.交易费用 | 46747.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87541.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42406436.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42406436.41 |
| 一、收入： | -23933632.88 |
| 1.利息收入 | 506542.22 |
| 存款利息收入 | 177958.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1550798.3 |
| 股票投资收益 | -175665.9 |
| 基金投资收益 | -1377823.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2690.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22913877.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24500.5 |
| 减：二、费用 | 486427.99 |
| 1.管理人报酬 | 159653.63 |
| 2.托管费 | 31930.72 |
| 3.销售服务费 | 48252.38 |
| 4.交易费用 | 92863.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153728.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24420060.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24420060.87 |
