平安MSCI中国A股国际ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-536949.41元 |
| 本期利润 |
-4201592.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8663228.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3083元 |
| 期末基金资产净值 |
36759973.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177385.05元 |
| 本期利润 |
-548503.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12744296.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4381元 |
| 期末基金资产净值 |
41832334.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3680457.98元 |
| 本期利润 |
-15428216.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14298737.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4607元 |
| 期末基金资产净值 |
45337975.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3634777.18元 |
| 本期利润 |
-9877628.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18905944.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5996元 |
| 期末基金资产净值 |
51790965.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6426元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14871789.24元 |
| 本期利润 |
8983113.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45979535.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7159元 |
| 期末基金资产净值 |
115592041.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9729747.31元 |
| 本期利润 |
9096011.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59640375.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6417元 |
| 期末基金资产净值 |
166662367.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20395434.26元 |
| 本期利润 |
23225387.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19286943.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4604元 |
| 期末基金资产净值 |
70221992.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6762元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5991806.36元 |
| 本期利润 |
4241651.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7597563.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
56624515.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4028469.43元 |
| 本期利润 |
24558126.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3556988.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
73172531.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1292071.99元 |
| 本期利润 |
17684691.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
810145.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
70086992.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-688901.56元 |
| 本期利润 |
-10735908.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10401103.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1139元 |
| 期末基金资产净值 |
80893797.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.39% |
