平安MSCI中国A股国际ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
522.32 |
| 交易性金融资产 |
61368694.07 |
| 股票投资 |
1384478.1 |
| 基金投资 |
58264244.46 |
| 债券投资 |
1719971.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104971.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63629584.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285655.95 |
| 应付管理人报酬 |
2111.53 |
| 应付托管费 |
422.31 |
| 应付销售服务费 |
3087.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38375.26 |
| 负债合计 |
329652.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48251031.54 |
| 所有者权益合计 |
63299932.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
63629584.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
347004.68 |
| 结算备付金 |
1268.66 |
| 存出保证金 |
974.73 |
| 交易性金融资产 |
71499996.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
68080255.12 |
| 债券投资 |
3419740.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51187.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13718.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71914150.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42477.26 |
| 应付管理人报酬 |
1555.16 |
| 应付托管费 |
311.01 |
| 应付销售服务费 |
3450.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60499.25 |
| 负债合计 |
108293.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49805910.36 |
| 所有者权益合计 |
71805857.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
71914150.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2464784.82 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
777.49 |
| 交易性金融资产 |
74451624.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
71474130.53 |
| 债券投资 |
2977494.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19474.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76936661.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17411.27 |
| 应付管理人报酬 |
2236.3 |
| 应付托管费 |
447.26 |
| 应付销售服务费 |
3875.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122000.0 |
| 负债合计 |
145969.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52454715.58 |
| 所有者权益合计 |
76790691.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
76936661.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6683231.6 |
| 结算备付金 |
39743.91 |
| 存出保证金 |
14571.57 |
| 交易性金融资产 |
80197359.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
80197359.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61591.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86996498.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
338582.31 |
| 应付管理人报酬 |
2933.97 |
| 应付托管费 |
586.82 |
| 应付销售服务费 |
4104.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129210.62 |
| 负债合计 |
475418.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52566762.45 |
| 所有者权益合计 |
86521080.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
86996498.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12103721.37 |
| 结算备付金 |
3053.41 |
| 存出保证金 |
19429.5 |
| 交易性金融资产 |
242458480.23 |
| 股票投资 |
3056061.0 |
| 基金投资 |
236402119.23 |
| 债券投资 |
3000300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59416.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330964.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
267747.06 |
| 资产总计 |
255242812.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225532.5 |
| 应付管理人报酬 |
6081.85 |
| 应付托管费 |
1216.36 |
| 应付销售服务费 |
10075.05 |
| 应付税费 |
8351.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170045.96 |
| 负债合计 |
423847.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141226794.77 |
| 所有者权益合计 |
254818964.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
255242812.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9718201.66 |
| 结算备付金 |
455288.81 |
| 存出保证金 |
12415.01 |
| 交易性金融资产 |
196161989.82 |
| 股票投资 |
3101918.8 |
| 基金投资 |
191060071.02 |
| 债券投资 |
2000000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1925510.22 |
| 应收利息 |
42553.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173337.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2897077.12 |
| 资产总计 |
211386373.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2795052.92 |
| 应付管理人报酬 |
5251.19 |
| 应付托管费 |
1050.24 |
| 应付销售服务费 |
9897.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1255790.5 |
| 负债合计 |
4124868.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115488516.63 |
| 所有者权益合计 |
207261504.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
211386373.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7858561.19 |
| 结算备付金 |
20691.07 |
| 存出保证金 |
18740.62 |
| 交易性金融资产 |
109620753.16 |
| 股票投资 |
113074.0 |
| 基金投资 |
109507679.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
694.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137159.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117656600.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
764157.41 |
| 应付管理人报酬 |
3056.59 |
| 应付托管费 |
611.31 |
| 应付销售服务费 |
5859.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172141.73 |
| 负债合计 |
975007.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69514167.08 |
| 所有者权益合计 |
116681592.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
117656600.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6127378.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10474.89 |
| 交易性金融资产 |
98288184.64 |
| 股票投资 |
2277249.0 |
| 基金投资 |
96010935.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1815974.79 |
| 应收利息 |
554.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427307.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106669874.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
264423.86 |
| 应付赎回款 |
1683160.87 |
| 应付管理人报酬 |
2685.84 |
| 应付托管费 |
537.19 |
| 应付销售服务费 |
4663.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86102.35 |
| 负债合计 |
2051096.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80230232.85 |
| 所有者权益合计 |
104618778.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
106669874.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9052123.16 |
| 结算备付金 |
21200.29 |
| 存出保证金 |
8512.23 |
| 交易性金融资产 |
155807037.3 |
| 股票投资 |
3939.0 |
| 基金投资 |
155803098.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2765527.43 |
| 应收利息 |
2057.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590485.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151207.4 |
| 资产总计 |
168398150.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2433663.7 |
| 应付管理人报酬 |
4265.6 |
| 应付托管费 |
853.12 |
| 应付销售服务费 |
6114.94 |
| 应付税费 |
25391.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364897.65 |
| 负债合计 |
2850024.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136424138.1 |
| 所有者权益合计 |
165548126.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
168398150.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10467728.06 |
| 结算备付金 |
50461.76 |
| 存出保证金 |
20981.23 |
| 交易性金融资产 |
181830858.5 |
| 股票投资 |
900532.0 |
| 基金投资 |
180904556.4 |
| 债券投资 |
25770.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1988.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
423861.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192795880.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
301954.09 |
| 应付管理人报酬 |
4635.06 |
| 应付托管费 |
927.01 |
| 应付销售服务费 |
5720.84 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84897.01 |
| 负债合计 |
408957.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174508765.89 |
| 所有者权益合计 |
192386922.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
192795880.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9880079.63 |
| 结算备付金 |
37086.69 |
| 存出保证金 |
42615.09 |
| 交易性金融资产 |
174411612.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
174411612.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4640661.11 |
| 应收利息 |
2037.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23978.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189038069.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5292913.32 |
| 应付管理人报酬 |
4245.4 |
| 应付托管费 |
849.08 |
| 应付销售服务费 |
7070.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161910.12 |
| 负债合计 |
5466988.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207089577.34 |
| 所有者权益合计 |
183571081.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
189038069.75 |
