| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5554 | 2.06% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5747 | 2.03% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.549 | 1.99% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.508 | 1.86% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5015 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1522.01 | 1240.94 | 81.53% | 186.14 | 12.23% | -- | -- | 51.76 | 3.40% |
| 2023-06-30 | 834.62 | 677.89 | 81.22% | 101.68 | 12.18% | -- | -- | 34.47 | 4.13% |
| 2022-12-31 | 850.31 | 695.57 | 81.80% | 104.34 | 12.27% | -- | -- | 9.99 | 1.17% |
| 2022-06-30 | 238.64 | 191.28 | 80.15% | 28.69 | 12.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 720.97 | 314.11 | 43.57% | 47.12 | 6.54% | 321.86 | 44.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 284.27 | 111.14 | 39.10% | 16.67 | 5.86% | 137.72 | 48.45% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 272.48 | 105.49 | 38.71% | 15.82 | 5.81% | 114.40 | 41.99% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 41.17 | 11.93 | 28.98% | 1.79 | 4.35% | 14.88 | 36.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 83.09 | 21.58 | 25.98% | 3.24 | 3.90% | 33.54 | 40.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 48.06 | 11.01 | 22.90% | 1.65 | 3.44% | 21.54 | 44.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 0.20 | 4.45 | 2263.77% | 0.67 | 339.57% | 6.37 | 3237.70% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5.46 | 0.73 | 13.45% | 0.11 | 2.02% | 1.88 | 34.48% | -- | -- |
