| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中金黄金 | 600489 | 15800.0 | 208718.0 | 0.92% |
| 国电南自 | 600268 | 28700.0 | 199465.0 | 0.88% |
| 云路股份 | 688190 | 2439.0 | 200754.09 | 0.88% |
| 金杯电工 | 002533 | 20100.0 | 207432.0 | 0.91% |
| 雅本化学 | 300261 | 32700.0 | 243942.0 | 1.07% |
| 时代新材 | 600458 | 18800.0 | 220900.0 | 0.97% |
| 欢乐家 | 300997 | 12900.0 | 199950.0 | 0.88% |
| 西部材料 | 002149 | 12800.0 | 200320.0 | 0.88% |
| 利君股份 | 002651 | 32800.0 | 200080.0 | 0.88% |
| 合众思壮 | 002383 | 27400.0 | 206048.0 | 0.91% |
| 广济药业 | 000952 | 16900.0 | 135031.0 | 1.2% |
| 中集集团 | 000039 | 17200.0 | 131580.0 | 1.17% |
| 三星医疗 | 601567 | 7000.0 | 143500.0 | 1.28% |
| 上海莱士 | 002252 | 17200.0 | 137600.0 | 1.23% |
| 航民股份 | 600987 | 15900.0 | 139284.0 | 1.24% |
| 老凤祥 | 600612 | 2000.0 | 138000.0 | 1.23% |
| 山东高速 | 600350 | 19700.0 | 136718.0 | 1.22% |
| 神马电力 | 603530 | 6400.0 | 132736.0 | 1.18% |
| 富春染织 | 605189 | 7900.0 | 127980.0 | 1.14% |
| 天坛生物 | 600161 | 4100.0 | 126854.0 | 1.13% |
| 龙韵股份 | 603729 | 900.0 | 14166.0 | 0.13% |
| 工大高科 | 688367 | 800.0 | 13880.0 | 0.13% |
| 绿岛风 | 301043 | 400.0 | 12740.0 | 0.12% |
| 华骐环保 | 300929 | 1100.0 | 13079.0 | 0.12% |
| 达威股份 | 300535 | 900.0 | 14706.0 | 0.13% |
| 华信新材 | 300717 | 800.0 | 13760.0 | 0.12% |
| 思林杰 | 688115 | 400.0 | 12724.0 | 0.12% |
| 润阳科技 | 300920 | 800.0 | 15688.0 | 0.14% |
| 瑞松科技 | 688090 | 434.0 | 13488.72 | 0.12% |
| 盛帮股份 | 301233 | 300.0 | 12912.0 | 0.12% |
| 长春高新 | 000661 | 1000.0 | 136300.0 | 0.77% |
| 泸州老窖 | 000568 | 500.0 | 104785.0 | 0.6% |
| 万泰生物 | 603392 | 1680.0 | 112173.6 | 0.64% |
| 康泰生物 | 300601 | 4200.0 | 106638.0 | 0.61% |
| 山西汾酒 | 600809 | 700.0 | 129549.0 | 0.74% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2100.0 | 100590.0 | 0.57% |
| 兴齐眼药 | 300573 | 500.0 | 106900.0 | 0.61% |
| 药石科技 | 300725 | 2200.0 | 106546.0 | 0.61% |
| 洋河股份 | 002304 | 900.0 | 118215.0 | 0.67% |
| 五粮液 | 000858 | 700.0 | 114499.0 | 0.65% |
| 长春高新 | 000661 | 1600.0 | 261280.0 | 1.13% |
| 康泰生物 | 300601 | 5800.0 | 183512.0 | 0.79% |
| 健友股份 | 603707 | 9000.0 | 146700.0 | 0.63% |
| 一心堂 | 002727 | 4300.0 | 152392.0 | 0.66% |
| 健之佳 | 605266 | 1800.0 | 153450.0 | 0.66% |
| 中亦科技 | 301208 | 2500.0 | 156250.0 | 0.68% |
| 厦门象屿 | 600057 | 18200.0 | 195650.0 | 0.85% |
| 万泰生物 | 603392 | 1600.0 | 185840.0 | 0.8% |
| 厦门国贸 | 600755 | 21800.0 | 187916.0 | 0.81% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 3400.0 | 145588.0 | 0.63% |
| 中金公司 | 601995 | 2600.0 | 99138.0 | 0.41% |
| 比亚迪 | 002594 | 400.0 | 102788.0 | 0.42% |
| 洋河股份 | 002304 | 600.0 | 96300.0 | 0.4% |
| 中国化学 | 601117 | 11400.0 | 90516.0 | 0.37% |
| 环旭电子 | 601231 | 5800.0 | 94134.0 | 0.39% |
| 交通银行 | 601328 | 20500.0 | 97170.0 | 0.4% |
| 药明康德 | 603259 | 1200.0 | 97200.0 | 0.4% |
| 南京银行 | 601009 | 9500.0 | 98990.0 | 0.41% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 3400.0 | 93296.0 | 0.38% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 900.0 | 96750.0 | 0.4% |
| 青岛啤酒 | 600600 | 600.0 | 63720.0 | 0.1% |
| 江苏银行 | 600919 | 7500.0 | 55800.0 | 0.09% |
| 中国人保 | 601319 | 11300.0 | 56613.0 | 0.09% |
| 石英股份 | 603688 | 500.0 | 57875.0 | 0.09% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300.0 | 69198.0 | 0.11% |
| 万泰生物 | 603392 | 500.0 | 57200.0 | 0.09% |
| 洋河股份 | 002304 | 400.0 | 63260.0 | 0.1% |
| 药明康德 | 603259 | 800.0 | 57352.0 | 0.09% |
| 交通银行 | 601328 | 12100.0 | 55902.0 | 0.09% |
| 中国银行 | 601988 | 18300.0 | 56547.0 | 0.09% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 3000.0 | 120900.0 | 1.53% |
| 迪威尔 | 688377 | 3888.0 | 120333.6 | 1.53% |
| 分众传媒 | 002027 | 21500.0 | 144695.0 | 1.83% |
| 贝达药业 | 300558 | 3100.0 | 188480.0 | 2.39% |
| 华东医药 | 000963 | 2200.0 | 99352.0 | 1.26% |
| 万科A | 000002 | 38100.0 | 729615.0 | 8.88% |
| 迪威尔 | 688377 | 19436.0 | 494646.2 | 6.02% |
| 招商轮船 | 601872 | 99300.0 | 468696.0 | 5.7% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 17500.0 | 737625.0 | 8.98% |
| 分众传媒 | 002027 | 99500.0 | 607945.0 | 7.4% |
| 春秋航空 | 601021 | 12300.0 | 541200.0 | 6.59% |
| 芯原股份 | 688521 | 7177.0 | 351601.23 | 4.28% |
| 贝达药业 | 300558 | 11300.0 | 631783.0 | 7.69% |
| 威高骨科 | 688161 | 7384.0 | 410033.52 | 4.99% |
| 华东医药 | 000963 | 14100.0 | 471222.0 | 5.73% |
| 顺丰控股 | 002352 | 13100.0 | 902852.0 | 9.03% |
| 万科A | 000002 | 38100.0 | 752856.0 | 7.53% |
| 春秋航空 | 601021 | 12300.0 | 698640.0 | 6.99% |
| 华东医药 | 000963 | 14100.0 | 566820.0 | 5.67% |
| 东方财富 | 300059 | 19260.0 | 714738.6 | 7.15% |
| 威高骨科 | 688161 | 7384.0 | 470508.48 | 4.71% |
| 分众传媒 | 002027 | 112200.0 | 918918.0 | 9.19% |
| 杰瑞股份 | 002353 | 17500.0 | 700000.0 | 7.0% |
| 芯原股份 | 688521 | 7177.0 | 555212.72 | 5.55% |
| 博迁新材 | 605376 | 5300.0 | 445359.0 | 4.45% |
| 东方财富 | 300059 | 30360.0 | 1043473.2 | 9.84% |
| 南京银行 | 601009 | 73000.0 | 660650.0 | 6.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 183000.0 | 1.73% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1800.0 | 293292.0 | 2.77% |
| 中信证券 | 600030 | 18000.0 | 455040.0 | 4.29% |
| 海大集团 | 002311 | 4000.0 | 269600.0 | 2.54% |
| 紫金矿业 | 601899 | 30000.0 | 302700.0 | 2.86% |
| 浙商证券 | 601878 | 40000.0 | 498000.0 | 4.7% |
| 国泰君安 | 601211 | 10000.0 | 178300.0 | 1.68% |
| 大参林 | 603233 | 4800.0 | 203568.0 | 1.92% |
| 恩捷股份 | 002812 | 2000.0 | 468200.0 | 4.85% |
| 海大集团 | 002311 | 4000.0 | 326400.0 | 3.38% |
| 华海药业 | 600521 | 10000.0 | 208800.0 | 2.16% |
| 璞泰来 | 603659 | 2800.0 | 382480.0 | 3.96% |
| 东方财富 | 300059 | 27360.0 | 897134.4 | 9.29% |
| 南京银行 | 601009 | 73000.0 | 767960.0 | 7.96% |
| 浙商证券 | 601878 | 40000.0 | 523200.0 | 5.42% |
| 大参林 | 603233 | 4800.0 | 245328.0 | 2.54% |
| 赣锋锂业 | 002460 | 1800.0 | 217962.0 | 2.26% |
| 桐昆股份 | 601233 | 10000.0 | 240900.0 | 2.5% |
| 南京银行 | 601009 | 100000.0 | 1012000.0 | 9.72% |
| 海大集团 | 002311 | 4000.0 | 312000.0 | 3.0% |
| 桐昆股份 | 601233 | 20000.0 | 413000.0 | 3.96% |
| 东方财富 | 300059 | 29500.0 | 804170.0 | 7.72% |
| 浙商证券 | 601878 | 40000.0 | 512000.0 | 4.92% |
| 华海药业 | 600521 | 10000.0 | 257100.0 | 2.47% |
| 恩捷股份 | 002812 | 2000.0 | 223840.0 | 2.15% |
| 大参林 | 603233 | 4000.0 | 335760.0 | 3.22% |
| 璞泰来 | 603659 | 2000.0 | 190000.0 | 1.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 100.0 | 200900.0 | 1.93% |
| 华海药业 | 600521 | 10000.0 | 338100.0 | 1.7% |
| 大参林 | 603233 | 4000.0 | 313400.0 | 1.58% |
| 南京银行 | 601009 | 110000.0 | 888800.0 | 4.47% |
| 桐昆股份 | 601233 | 10000.0 | 205900.0 | 1.04% |
| 璞泰来 | 603659 | 2000.0 | 224780.0 | 1.13% |
| 苏博特 | 603916 | 21000.0 | 482370.0 | 2.43% |
| 浙商证券 | 601878 | 40000.0 | 612000.0 | 3.08% |
| 东方财富 | 300059 | 59500.0 | 1844500.0 | 9.27% |
| 康希诺 | 688185 | 559.0 | 198825.12 | 1.0% |
| 恩捷股份 | 002812 | 2000.0 | 283560.0 | 1.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 3959.0 | 6605591.5 | 4.44% |
| 招商银行 | 600036 | 88300.0 | 3178800.0 | 2.14% |
| 工商银行 | 601398 | 479100.0 | 2357172.0 | 1.58% |
| 立讯精密 | 002475 | 33852.0 | 1933964.76 | 1.3% |
| 五粮液 | 000858 | 15200.0 | 3359200.0 | 2.26% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 30383.0 | 2729001.06 | 1.83% |
| 中国平安 | 601318 | 89300.0 | 6810018.0 | 4.57% |
| 美的集团 | 000333 | 40800.0 | 2962080.0 | 1.99% |
| 伊利股份 | 600887 | 48200.0 | 1855700.0 | 1.25% |
| 格力电器 | 000651 | 41500.0 | 2211950.0 | 1.49% |
| 工商银行 | 601398 | 536700.0 | 2672766.0 | 2.56% |
| 中国平安 | 601318 | 127400.0 | 9096360.0 | 8.72% |
| 民生银行 | 600016 | 293700.0 | 1665279.0 | 1.6% |
| 伊利股份 | 600887 | 70500.0 | 2194665.0 | 2.1% |
| 招商银行 | 600036 | 118900.0 | 4009308.0 | 3.84% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 9216144.0 | 8.83% |
| 中信证券 | 600030 | 93900.0 | 2263929.0 | 2.17% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 44227.0 | 4082152.1 | 3.91% |
| 兴业银行 | 601166 | 170300.0 | 2687334.0 | 2.58% |
| 中国中免 | 601888 | 11400.0 | 1755942.0 | 1.68% |
| 中国平安 | 601318 | 127400.0 | 8812258.0 | 6.05% |
| 中信证券 | 600030 | 93900.0 | 2080824.0 | 1.43% |
| 兴业银行 | 601166 | 170300.0 | 2709473.0 | 1.86% |
| 伊利股份 | 600887 | 70500.0 | 2105130.0 | 1.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6300.0 | 6999300.0 | 4.81% |
| 招商银行 | 600036 | 118900.0 | 3838092.0 | 2.64% |
| 民生银行 | 600016 | 293700.0 | 1677027.0 | 1.15% |
| 交通银行 | 601328 | 324200.0 | 1672872.0 | 1.15% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 36856.0 | 3391857.68 | 2.33% |
| 工商银行 | 601398 | 536700.0 | 2764005.0 | 1.9% |
| 交通银行 | 601328 | 346200.0 | 1949106.0 | 1.21% |
| 招商银行 | 600036 | 123800.0 | 4652404.0 | 2.9% |
| 工商银行 | 601398 | 573000.0 | 3369240.0 | 2.1% |
| 民生银行 | 600016 | 309800.0 | 1954838.0 | 1.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6000.0 | 7098000.0 | 4.42% |
| 中国平安 | 601318 | 136200.0 | 11639652.0 | 7.24% |
| 兴业银行 | 601166 | 175200.0 | 3468960.0 | 2.16% |
| 伊利股份 | 600887 | 74700.0 | 2311218.0 | 1.44% |
| 中信证券 | 600030 | 97400.0 | 2464220.0 | 1.53% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 37556.0 | 3286901.12 | 2.05% |
