| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13397.84元 |
| 本期利润 | 25974.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1207844.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.623元 |
| 期末基金资产净值 | 3146669.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50219.25元 |
| 本期利润 | -89963.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1353671.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.569元 |
| 期末基金资产净值 | 3732698.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.569元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1142051.6元 |
| 本期利润 | -1566312.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1633571.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6054元 |
| 期末基金资产净值 | 4331883.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -653837.4元 |
| 本期利润 | -1027311.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2558216.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6539元 |
| 期末基金资产净值 | 6470699.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1222447.25元 |
| 本期利润 | 1294586.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3697143.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9元 |
| 期末基金资产净值 | 7805269.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 599811.44元 |
| 本期利润 | 812446.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1684元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3269336.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7873元 |
| 期末基金资产净值 | 7422121.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7873元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25881173.48元 |
| 本期利润 | 24989051.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4612112.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6027元 |
| 期末基金资产净值 | 12263901.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7781116.92元 |
| 本期利润 | 4902875.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16353847.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 103703160.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1872元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 131403.23元 |
| 本期利润 | 1755314.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17871427.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1255元 |
| 期末基金资产净值 | 160313143.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1252529.08元 |
| 本期利润 | 1498870.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 493993.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0963元 |
| 期末基金资产净值 | 5624360.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 618300.99元 |
| 本期利润 | 532762.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 216137.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 17388017.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
