名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 18.60 | -30.56 | -164.34% | 39.96 | 214.87% | 2.92 | 15.68% |
2023-06-30 | -30.20 | -32.88 | 108.85% | 20.62 | -68.28% | 2.77 | -9.16% |
2022-12-31 | -216.50 | -120.49 | 55.65% | -64.54 | 29.81% | 1.89 | -0.87% |
2022-06-30 | -127.99 | -74.66 | 58.33% | 1.28 | -1.00% | 1.73 | -1.35% |
2021-12-31 | 195.28 | 144.29 | 73.89% | 29.53 | 15.12% | 5.08 | 2.60% |
2021-06-30 | 121.09 | 93.71 | 77.39% | -9.67 | -7.98% | 4.79 | 3.95% |
2020-12-31 | 2788.35 | 2496.37 | 89.53% | -1.29 | -0.05% | 168.31 | 6.04% |
2020-06-30 | 590.79 | 707.40 | 119.74% | 1.18 | 0.20% | 89.85 | 15.21% |
2019-12-31 | 272.75 | -104.62 | -38.36% | 184.59 | 67.68% | 0.03 | 0.01% |
2019-06-30 | 180.66 | 2.12 | 1.17% | 146.38 | 81.03% | 0.03 | 0.02% |
2018-12-31 | 156.47 | -- | -- | 28.88 | 18.45% | -- | -- |