| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.335 | 1.06% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5233 | 0.72% |
| 诺安利鑫灵活配置混合… | 1.5102 | 0.71% |
| 诺安进取回报混合 | 1.123 | 0.63% |
| 诺安主题精选混合 | 2.258 | 0.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安货币B | 0.5113 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5719 | 2.12% |
| 诺安货币A | 0.4614 | 2.04% |
| 诺安货币D | 0.4469 | 2.02% |
| 诺安货币C | 0.447 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 185968.22 |
| 1.利息收入 | 19016.7 |
| 存款利息收入 | 5709.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109605.58 |
| 股票投资收益 | -305620.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 399583.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13513.2 |
| 股利收益 | 29155.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41564.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15781.84 |
| 减：二、费用 | 337459.44 |
| 1.管理人报酬 | 167341.92 |
| 2.托管费 | 33468.39 |
| 3.销售服务费 | 78002.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58587.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151491.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151491.22 |
| 一、收入： | -302030.53 |
| 1.利息收入 | 17159.48 |
| 存款利息收入 | 3890.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108385.19 |
| 股票投资收益 | -328773.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206225.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13513.2 |
| 股利收益 | 27675.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218758.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7953.66 |
| 减：二、费用 | 218387.82 |
| 1.管理人报酬 | 108466.11 |
| 2.托管费 | 21693.26 |
| 3.销售服务费 | 52962.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35251.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520418.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520418.35 |
| 一、收入： | -2164985.07 |
| 1.利息收入 | 86704.46 |
| 存款利息收入 | 19591.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1854269.14 |
| 股票投资收益 | -1204883.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -645449.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -22796.2 |
| 股利收益 | 18859.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-561021.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163600.74 |
| 减：二、费用 | 495858.77 |
| 1.管理人报酬 | 229837.52 |
| 2.托管费 | 45967.48 |
| 3.销售服务费 | 72981.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5796.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5796.45 |
| 6.其他费用 | 141244.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2660843.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2660843.84 |
| 一、收入： | -1279895.98 |
| 1.利息收入 | 2096.63 |
| 存款利息收入 | 2096.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-716483.52 |
| 股票投资收益 | -746575.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12828.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17263.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-572336.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6827.83 |
| 减：二、费用 | 90003.65 |
| 1.管理人报酬 | 41829.51 |
| 2.托管费 | 8365.91 |
| 3.销售服务费 | 5222.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34586.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1369899.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1369899.63 |
| 一、收入： | 1952801.33 |
| 1.利息收入 | 51380.96 |
| 存款利息收入 | 12164.85 |
| 债券利息收入 | 30288.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1789072.25 |
| 股票投资收益 | 1442927.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295300.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50844.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28491.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83856.42 |
| 减：二、费用 | 249217.05 |
| 1.管理人报酬 | 108909.41 |
| 2.托管费 | 21781.91 |
| 3.销售服务费 | 18417.69 |
| 4.交易费用 | 27576.59 |
| 5.利息支出 | 113.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113.22 |
| 6.其他费用 | 72377.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1703584.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1703584.28 |
| 一、收入： | 1210921.19 |
| 1.利息收入 | 24854.67 |
| 存款利息收入 | 3717.95 |
| 债券利息收入 | 21136.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
888336.97 |
| 股票投资收益 | 937132.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96676.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47881.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233393.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64335.6 |
| 减：二、费用 | 123848.37 |
| 1.管理人报酬 | 56293.91 |
| 2.托管费 | 11258.82 |
| 3.销售服务费 | 10373.37 |
| 4.交易费用 | 8493.12 |
| 5.利息支出 | 113.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113.22 |
| 6.其他费用 | 37284.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1087072.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1087072.82 |
| 一、收入： | 27883501.59 |
| 1.利息收入 | 866555.3 |
| 存款利息收入 | 169019.2 |
| 债券利息收入 | 253035.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26633912.86 |
| 股票投资收益 | 24963683.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12888.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1683117.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-958093.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1341126.59 |
| 减：二、费用 | 2506764.93 |
| 1.管理人报酬 | 1303836.41 |
| 2.托管费 | 260767.28 |
| 3.销售服务费 | 11945.27 |
| 4.交易费用 | 721753.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208456.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25376736.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25376736.66 |
| 一、收入： | 5907859.74 |
| 1.利息收入 | 702915.84 |
| 存款利息收入 | 70091.88 |
| 债券利息收入 | 227932.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7984249.92 |
| 股票投资收益 | 7074004.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11780.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 898465.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2886438.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107132.19 |
| 减：二、费用 | 991051.85 |
| 1.管理人报酬 | 701183.67 |
| 2.托管费 | 140236.74 |
| 3.销售服务费 | 870.44 |
| 4.交易费用 | 47719.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101041.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4916807.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4916807.89 |
| 一、收入： | 2727464.78 |
| 1.利息收入 | 287895.58 |
| 存款利息收入 | 34471.05 |
| 债券利息收入 | 89739.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
800058.33 |
| 股票投资收益 | -1046177.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1845934.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1604193.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35317.49 |
| 减：二、费用 | 753545.35 |
| 1.管理人报酬 | 297961.5 |
| 2.托管费 | 59592.33 |
| 3.销售服务费 | 5526.29 |
| 4.交易费用 | 306835.74 |
| 5.利息支出 | 8979.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8979.97 |
| 6.其他费用 | 74579.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1973919.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1973919.43 |
| 一、收入： | 1806601.67 |
| 1.利息收入 | 48500.74 |
| 存款利息收入 | 3544.41 |
| 债券利息收入 | 44956.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1485353.76 |
| 股票投资收益 | 21208.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1463844.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
245432.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27314.24 |
| 减：二、费用 | 112019.2 |
| 1.管理人报酬 | 52258.09 |
| 2.托管费 | 10451.65 |
| 3.销售服务费 | 3882.31 |
| 4.交易费用 | 1282.09 |
| 5.利息支出 | 7752.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7752.51 |
| 6.其他费用 | 36339.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1694582.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1694582.47 |
| 一、收入： | 1564705.36 |
| 1.利息收入 | 612250.62 |
| 存款利息收入 | 94547.22 |
| 债券利息收入 | 75360.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
288763.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 288763.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105393.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
769084.89 |
| 减：二、费用 | 555897.35 |
| 1.管理人报酬 | 319500.31 |
| 2.托管费 | 63900.08 |
| 3.销售服务费 | 79221.09 |
| 4.交易费用 | 1111.87 |
| 5.利息支出 | 9682.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9682.19 |
| 6.其他费用 | 80910.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1008808.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1008808.01 |
