| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
| 广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -583433189.91 |
| 1.利息收入 | 557922.72 |
| 存款利息收入 | 557922.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-270062237.71 |
| 股票投资收益 | -342409902.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 770637.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71577026.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-314498198.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569323.63 |
| 减：二、费用 | 42729866.2 |
| 1.管理人报酬 | 36142738.35 |
| 2.托管费 | 6023789.7 |
| 3.销售服务费 | 461008.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102311.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-626163056.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-626163056.11 |
| 一、收入： | -3149559454.54 |
| 1.利息收入 | 1747179.06 |
| 存款利息收入 | 1747179.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1013370762.73 |
| 股票投资收益 | -1083528288.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15474923.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54682602.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2139492551.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1556680.84 |
| 减：二、费用 | 132896639.5 |
| 1.管理人报酬 | 112710756.95 |
| 2.托管费 | 18785126.12 |
| 3.销售服务费 | 1195404.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205175.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3282456094.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3282456094.04 |
| 一、收入： | -1799893437.94 |
| 1.利息收入 | 973740.18 |
| 存款利息收入 | 973740.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-845065274.47 |
| 股票投资收益 | -907209632.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13246919.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48897438.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956840824.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038921.11 |
| 减：二、费用 | 81296008.12 |
| 1.管理人报酬 | 69045055.73 |
| 2.托管费 | 11507509.24 |
| 3.销售服务费 | 640348.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103028.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1881189446.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1881189446.06 |
| 一、收入： | -3056417413.26 |
| 1.利息收入 | 2270917.72 |
| 存款利息收入 | 2270917.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-377829113.75 |
| 股票投资收益 | -457513951.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1122866.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78561971.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2685915391.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5056174.31 |
| 减：二、费用 | 200781969.63 |
| 1.管理人报酬 | 170631704.18 |
| 2.托管费 | 28438617.44 |
| 3.销售服务费 | 1496780.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214857.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3257199382.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3257199382.89 |
| 一、收入： | -972474951.18 |
| 1.利息收入 | 1117596.05 |
| 存款利息收入 | 1117596.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291614926.49 |
| 股票投资收益 | 215954563.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 703409.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74956953.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1268108193.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2900719.73 |
| 减：二、费用 | 100798362.5 |
| 1.管理人报酬 | 85671643.3 |
| 2.托管费 | 14278607.27 |
| 3.销售服务费 | 740988.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107117.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1073273313.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1073273313.68 |
| 一、收入： | 1321954801.85 |
| 1.利息收入 | 4764983.67 |
| 存款利息收入 | 4497735.99 |
| 债券利息收入 | 267247.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4045169490.92 |
| 股票投资收益 | 3905775998.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17324283.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122069208.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2770845594.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42865921.59 |
| 减：二、费用 | 333797323.21 |
| 1.管理人报酬 | 250308788.96 |
| 2.托管费 | 41718131.57 |
| 3.销售服务费 | 2154032.25 |
| 4.交易费用 | 39382416.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233838.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
988157478.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
988157478.64 |
| 一、收入： | 1603649404.33 |
| 1.利息收入 | 2955513.69 |
| 存款利息收入 | 2940572.75 |
| 债券利息收入 | 14940.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2846488560.83 |
| 股票投资收益 | 2738803636.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107684924.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1275996579.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30201909.48 |
| 减：二、费用 | 183267383.22 |
| 1.管理人报酬 | 134182056.98 |
| 2.托管费 | 22363676.25 |
| 3.销售服务费 | 1171779.95 |
| 4.交易费用 | 25436785.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113030.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1420382021.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1420382021.11 |
| 一、收入： | 7495358219.42 |
| 1.利息收入 | 9974688.61 |
| 存款利息收入 | 9960425.71 |
| 债券利息收入 | 14262.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1843466217.1 |
| 股票投资收益 | 1745300928.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19881283.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78284004.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5477954970.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163962343.49 |
| 减：二、费用 | 365610487.82 |
| 1.管理人报酬 | 265572271.5 |
| 2.托管费 | 44262045.28 |
| 3.销售服务费 | 1373981.13 |
| 4.交易费用 | 54177778.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7129747731.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7129747731.6 |
| 一、收入： | 4344481125.42 |
| 1.利息收入 | 6487645.16 |
| 存款利息收入 | 6487645.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133363089.48 |
| 股票投资收益 | -199535662.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66172572.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4370662719.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100693850.09 |
| 减：二、费用 | 156442377.43 |
| 1.管理人报酬 | 110647433.91 |
| 2.托管费 | 18441239.04 |
| 3.销售服务费 | 946.38 |
| 4.交易费用 | 27244573.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108184.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4188038747.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4188038747.99 |
| 一、收入： | 554434649.21 |
| 1.利息收入 | 1055287.99 |
| 存款利息收入 | 1055169.78 |
| 债券利息收入 | 118.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56834723.45 |
| 股票投资收益 | 56361344.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43377.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430000.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
482206938.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14337699.65 |
| 减：二、费用 | 21579984.64 |
| 1.管理人报酬 | 11136975.63 |
| 2.托管费 | 1856162.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8429465.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157380.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
532854664.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
532854664.57 |
| 一、收入： | 20749496.6 |
| 1.利息收入 | 65049.71 |
| 存款利息收入 | 64931.5 |
| 债券利息收入 | 118.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13213043.97 |
| 股票投资收益 | 12983906.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43377.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185759.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7116640.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354762.92 |
| 减：二、费用 | 1071379.09 |
| 1.管理人报酬 | 420598.01 |
| 2.托管费 | 70099.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519545.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61135.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19678117.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19678117.51 |
