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基金买卖网 > 基金净值 > 广发双擎升级混合 (005911)
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广发双擎升级混合005911
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-02     基金规模:31.54亿份     基金经理: 刘格菘 
基金全称:广发双擎升级混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.43%
  • 近一月
    增长率
    -12.81%
  • 近一季
    增长率
    11.64%
  • 近半年
    增长率
    41.35%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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广发双擎升级混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1660851751.33
结算备付金 17298116.66
存出保证金 651178.58
交易性金融资产 5481875831.4
股票投资 5481875831.4
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 335881.7
应收股利 --
应收申购款 183029414.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7344042173.76
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 332225422.87
应付赎回款 125751083.38
应付管理人报酬 6113006.24
应付托管费 1018834.39
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 237668.55
负债合计 470826286.4
所有者权益:
实收基金 3153962855.83
所有者权益合计 6873215887.36
负债和所有者权益合计 7344042173.76
资产:
银行存款 12607154.68
结算备付金 210952.2
存出保证金 68405.62
交易性金融资产 36026899.35
股票投资 36026899.35
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2775.06
应收股利 --
应收申购款 157222.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 49073408.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 239139.07
应付管理人报酬 59553.53
应付托管费 9925.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 58747.72
负债合计 457235.86
所有者权益:
实收基金 35755765.79
所有者权益合计 48616173.05
负债和所有者权益合计 49073408.91
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