| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2624684.38 |
| 存出保证金 | 254710.26 |
| 交易性金融资产 | 6287849104.5 |
| 股票投资 | 6246841572.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41007531.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3456062.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2592922.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6650036794.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33055158.07 |
| 应付赎回款 | 7402628.79 |
| 应付管理人报酬 | 6538212.72 |
| 应付托管费 | 1089702.13 |
| 应付销售服务费 | 84259.05 |
| 应付税费 | 90.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1723177.08 |
| 负债合计 | 49893228.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3571761890.48 |
| 所有者权益合计 | 6600143566.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 6650036794.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 494567590.47 |
| 结算备付金 | 5813829.37 |
| 存出保证金 | 523016.0 |
| 交易性金融资产 | 7767383637.16 |
| 股票投资 | 7745191697.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22191940.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2985794.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8271273867.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 41123556.34 |
| 应付赎回款 | 6659451.57 |
| 应付管理人报酬 | 9775384.0 |
| 应付托管费 | 1629230.66 |
| 应付销售服务费 | 100116.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2107714.64 |
| 负债合计 | 61395453.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3680920581.22 |
| 所有者权益合计 | 8209878413.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 8271273867.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 534809311.16 |
| 结算备付金 | 1740009.13 |
| 存出保证金 | 546180.19 |
| 交易性金融资产 | 9657187139.23 |
| 股票投资 | 9601010948.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56176191.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4014064.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10198296704.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9679437.64 |
| 应付管理人报酬 | 13054544.87 |
| 应付托管费 | 2175757.48 |
| 应付销售服务费 | 112401.44 |
| 应付税费 | 33.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555958.81 |
| 负债合计 | 25578133.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3713549912.7 |
| 所有者权益合计 | 10172718570.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 10198296704.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 629111350.01 |
| 结算备付金 | 2086089.37 |
| 存出保证金 | 726629.93 |
| 交易性金融资产 | 11816197806.5 |
| 股票投资 | 11759056673.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57141132.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18212817.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12466334693.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59844524.24 |
| 应付管理人报酬 | 14766302.21 |
| 应付托管费 | 2461050.37 |
| 应付销售服务费 | 136229.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 928426.78 |
| 负债合计 | 78136532.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3717372310.22 |
| 所有者权益合计 | 12388198161.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12466334693.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694766573.81 |
| 结算备付金 | 692641.37 |
| 存出保证金 | 1189209.94 |
| 交易性金融资产 | 13176523955.6 |
| 股票投资 | 13152362971.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24160984.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 137363389.71 |
| 应收利息 | 401091.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9827023.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14020763885.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40585161.71 |
| 应付赎回款 | 53753058.5 |
| 应付管理人报酬 | 18198033.03 |
| 应付托管费 | 3033005.51 |
| 应付销售服务费 | 147365.54 |
| 应付税费 | 20.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251874.94 |
| 负债合计 | 119016809.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3861295079.08 |
| 所有者权益合计 | 13901747076.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 14020763885.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 912871593.89 |
| 结算备付金 | 9973185.89 |
| 存出保证金 | 2619530.51 |
| 交易性金融资产 | 16553701801.0 |
| 股票投资 | 16469072516.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84629284.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 86151945.78 |
| 应收利息 | 223669.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32126505.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17597668232.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 237649814.94 |
| 应付管理人报酬 | 21088972.91 |
| 应付托管费 | 3514828.81 |
| 应付销售服务费 | 202968.34 |
| 应付税费 | 501.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 732874.12 |
| 负债合计 | 267706101.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4648018459.4 |
| 所有者权益合计 | 17329962130.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 17597668232.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1288643746.62 |
| 结算备付金 | 14302604.17 |
| 存出保证金 | 2133974.66 |
| 交易性金融资产 | 18369672298.1 |
| 股票投资 | 18369672298.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 178296108.82 |
| 应收利息 | 132605.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34080155.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19887261493.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52902481.13 |
| 应付赎回款 | 261208663.5 |
| 应付管理人报酬 | 24586269.84 |
| 应付托管费 | 4097711.67 |
| 应付销售服务费 | 180993.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 826796.09 |
| 负债合计 | 350571981.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5664963362.43 |
| 所有者权益合计 | 19536689512.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 19887261493.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1650695128.55 |
| 结算备付金 | 15113180.87 |
| 存出保证金 | 4378736.08 |
| 交易性金融资产 | 17365769584.6 |
| 股票投资 | 17365769584.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 145565.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251328658.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19287430854.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56765950.92 |
| 应付赎回款 | 422289485.75 |
| 应付管理人报酬 | 21926667.03 |
| 应付托管费 | 3654444.51 |
| 应付销售服务费 | 946.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 991188.93 |
| 负债合计 | 515340960.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6364314173.48 |
| 所有者权益合计 | 18772089894.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 19287430854.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1660851751.33 |
| 结算备付金 | 17298116.66 |
| 存出保证金 | 651178.58 |
| 交易性金融资产 | 5481875831.4 |
| 股票投资 | 5481875831.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 335881.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 183029414.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7344042173.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 332225422.87 |
| 应付赎回款 | 125751083.38 |
| 应付管理人报酬 | 6113006.24 |
| 应付托管费 | 1018834.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237668.55 |
| 负债合计 | 470826286.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3153962855.83 |
| 所有者权益合计 | 6873215887.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 7344042173.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12607154.68 |
| 结算备付金 | 210952.2 |
| 存出保证金 | 68405.62 |
| 交易性金融资产 | 36026899.35 |
| 股票投资 | 36026899.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2775.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157222.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49073408.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 239139.07 |
| 应付管理人报酬 | 59553.53 |
| 应付托管费 | 9925.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58747.72 |
| 负债合计 | 457235.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35755765.79 |
| 所有者权益合计 | 48616173.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 49073408.91 |
