| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3879.88 | 2016.92 | 51.98% | 504.23 | 13.00% | -- | -- | 34.15 | 0.88% |
| 2023-06-30 | 2442.02 | 1323.18 | 54.18% | 330.80 | 13.55% | -- | -- | 22.83 | 0.93% |
| 2022-12-31 | 3900.79 | 2316.85 | 59.39% | 579.21 | 14.85% | -- | -- | 51.91 | 1.33% |
| 2022-06-30 | 1559.50 | 912.58 | 58.52% | 228.14 | 14.63% | -- | -- | 20.54 | 1.32% |
| 2021-12-31 | 578.51 | 226.12 | 39.09% | 56.53 | 9.77% | 5.22 | 0.90% | 57.64 | 9.96% |
| 2021-06-30 | 217.81 | 87.83 | 40.33% | 21.96 | 10.08% | 0.55 | 0.25% | 34.26 | 15.73% |
| 2020-12-31 | 677.94 | 323.93 | 47.78% | 88.67 | 13.08% | 0.69 | 0.10% | 41.69 | 6.15% |
| 2020-06-30 | 431.81 | 216.55 | 50.15% | 61.82 | 14.32% | 0.32 | 0.07% | 21.38 | 4.95% |
| 2019-12-31 | 724.89 | 387.70 | 53.48% | 110.77 | 15.28% | 0.84 | 0.12% | 43.69 | 6.03% |
| 2019-06-30 | 324.30 | 173.06 | 53.36% | 49.44 | 15.25% | 0.52 | 0.16% | 22.28 | 6.87% |
| 2018-12-31 | 598.61 | 287.57 | 48.04% | 82.16 | 13.73% | 2.05 | 0.34% | 4.56 | 0.76% |
| 2018-06-30 | 306.62 | 143.91 | 46.94% | 41.12 | 13.41% | 1.21 | 0.40% | 0.00 | 0.00% |
