华安信用四季红债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
79137.25 |
| 存出保证金 |
21912.39 |
| 交易性金融资产 |
3385562217.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3385562217.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1841921.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3395887962.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
774288511.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16583901.96 |
| 应付管理人报酬 |
909768.23 |
| 应付托管费 |
227442.05 |
| 应付销售服务费 |
12827.15 |
| 应付税费 |
218116.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259685.15 |
| 负债合计 |
792500252.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2464019331.24 |
| 所有者权益合计 |
2603387709.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3395887962.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10429596.51 |
| 结算备付金 |
275405.91 |
| 存出保证金 |
7031.26 |
| 交易性金融资产 |
4501375515.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4501375515.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99011042.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
630645.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4611729237.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27558267.65 |
| 应付管理人报酬 |
1798491.23 |
| 应付托管费 |
449622.81 |
| 应付销售服务费 |
28109.08 |
| 应付税费 |
251401.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188249.03 |
| 负债合计 |
30274141.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4361616167.69 |
| 所有者权益合计 |
4581455096.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4611729237.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15486136.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2518.91 |
| 交易性金融资产 |
7998242920.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7998242920.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20393543.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8034125119.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
921546484.24 |
| 应付证券清算款 |
13507819.97 |
| 应付赎回款 |
8745963.27 |
| 应付管理人报酬 |
2020440.06 |
| 应付托管费 |
505110.0 |
| 应付销售服务费 |
50283.63 |
| 应付税费 |
421168.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325532.89 |
| 负债合计 |
947122802.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6821165288.86 |
| 所有者权益合计 |
7087002316.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
8034125119.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14211406.16 |
| 结算备付金 |
100575.79 |
| 存出保证金 |
1013.63 |
| 交易性金融资产 |
6144299770.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6144299770.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
350037445.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7160076.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6515810287.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24931967.2 |
| 应付管理人报酬 |
2140441.7 |
| 应付托管费 |
535110.47 |
| 应付销售服务费 |
40587.71 |
| 应付税费 |
436544.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285567.24 |
| 负债合计 |
28370218.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6146319054.85 |
| 所有者权益合计 |
6487440068.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
6515810287.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266615.79 |
| 结算备付金 |
1844702.68 |
| 存出保证金 |
5387.78 |
| 交易性金融资产 |
2776698486.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2776698486.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32697168.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109702.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2812622063.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187989568.86 |
| 应付证券清算款 |
124640.8 |
| 应付赎回款 |
298303.58 |
| 应付管理人报酬 |
503015.37 |
| 应付托管费 |
125753.84 |
| 应付销售服务费 |
36016.23 |
| 应付税费 |
105584.97 |
| 应付利息 |
54726.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179065.65 |
| 负债合计 |
189474327.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2483091098.99 |
| 所有者权益合计 |
2623147736.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
2812622063.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16411869.29 |
| 结算备付金 |
1017703.43 |
| 存出保证金 |
3405.42 |
| 交易性金融资产 |
454057699.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
454057699.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70914.06 |
| 应收利息 |
8945186.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
747819.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481254597.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115899856.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17115712.13 |
| 应付管理人报酬 |
126248.96 |
| 应付托管费 |
31562.24 |
| 应付销售服务费 |
69444.58 |
| 应付税费 |
33720.29 |
| 应付利息 |
51147.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91768.0 |
| 负债合计 |
133420453.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
328060139.99 |
| 所有者权益合计 |
347834143.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
481254597.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7832980.81 |
| 结算备付金 |
1667375.32 |
| 存出保证金 |
3435.33 |
| 交易性金融资产 |
453477865.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
453477865.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15975134.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7372825.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1787243.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
488116860.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17700000.0 |
| 应付证券清算款 |
311639.86 |
| 应付赎回款 |
541807.9 |
| 应付管理人报酬 |
153282.39 |
| 应付托管费 |
38320.6 |
| 应付销售服务费 |
24839.0 |
| 应付税费 |
44226.92 |
| 应付利息 |
5306.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178021.91 |
| 负债合计 |
18999673.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445313241.84 |
| 所有者权益合计 |
469117187.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
488116860.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
472800.16 |
| 结算备付金 |
1680211.66 |
| 存出保证金 |
1841.38 |
| 交易性金融资产 |
702260298.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
702260298.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1300000.0 |
| 应收利息 |
12447002.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
413398.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718575552.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4759194.81 |
| 应付管理人报酬 |
338681.28 |
| 应付托管费 |
96296.4 |
| 应付销售服务费 |
35764.58 |
| 应付税费 |
53724.93 |
| 应付利息 |
44332.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89942.95 |
| 负债合计 |
120019589.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565105730.38 |
| 所有者权益合计 |
598555963.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
718575552.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
666783.64 |
| 结算备付金 |
524883.34 |
| 存出保证金 |
944.79 |
| 交易性金融资产 |
666341034.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
666341034.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11488271.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093094.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680115012.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51800000.0 |
| 应付证券清算款 |
359.18 |
| 应付赎回款 |
1279184.84 |
| 应付管理人报酬 |
375165.0 |
| 应付托管费 |
107190.0 |
| 应付销售服务费 |
35802.38 |
| 应付税费 |
62515.95 |
| 应付利息 |
20786.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178000.0 |
| 负债合计 |
53859204.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595927065.74 |
| 所有者权益合计 |
626255808.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
680115012.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
887704.79 |
| 结算备付金 |
675729.52 |
| 存出保证金 |
2690.79 |
| 交易性金融资产 |
521721585.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
521721585.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9338590.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
440346.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
533066647.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31400000.0 |
| 应付证券清算款 |
549.03 |
| 应付赎回款 |
582018.5 |
| 应付管理人报酬 |
288032.99 |
| 应付托管费 |
82295.14 |
| 应付销售服务费 |
34613.31 |
| 应付税费 |
50069.89 |
| 应付利息 |
15728.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94418.62 |
| 负债合计 |
32549824.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472868534.85 |
| 所有者权益合计 |
500516822.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
533066647.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4173579.71 |
| 结算备付金 |
474514.95 |
| 存出保证金 |
2758.98 |
| 交易性金融资产 |
544718203.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
544718203.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9763010.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1204237.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560336304.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37300000.0 |
| 应付证券清算款 |
2002271.57 |
| 应付赎回款 |
605393.47 |
| 应付管理人报酬 |
292153.39 |
| 应付托管费 |
83472.41 |
| 应付销售服务费 |
36526.09 |
| 应付税费 |
52957.73 |
| 应付利息 |
35383.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298000.06 |
| 负债合计 |
40713205.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
488964415.39 |
| 所有者权益合计 |
519623099.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
560336304.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1351743.31 |
| 结算备付金 |
1190429.06 |
| 存出保证金 |
2625.15 |
| 交易性金融资产 |
365114961.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365114961.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9995214.99 |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
5679398.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67443.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384901815.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1000688.92 |
| 应付赎回款 |
567629.6 |
| 应付管理人报酬 |
217779.85 |
| 应付托管费 |
62222.81 |
| 应付销售服务费 |
1.89 |
| 应付税费 |
53112.43 |
| 应付利息 |
6459.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149457.71 |
| 负债合计 |
6568408.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359365705.07 |
| 所有者权益合计 |
378333407.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
384901815.71 |
