| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2331.38 | -5438.86 | 233.29% | 10.13 | -0.43% | 983.76 | -42.20% |
| 2023-06-30 | -1197.27 | -2825.17 | 235.97% | 8.28 | -0.69% | 634.70 | -53.01% |
| 2022-12-31 | -8905.91 | -8243.20 | 92.56% | 29.83 | -0.33% | 1499.40 | -16.84% |
| 2022-06-30 | 88.50 | -3179.59 | -3592.88% | 11.75 | 13.28% | 1131.55 | 1278.63% |
| 2021-12-31 | 2892.87 | 14199.39 | 490.84% | 48.65 | 1.68% | 135.09 | 4.67% |
| 2021-06-30 | 3752.88 | 14079.96 | 375.18% | 47.50 | 1.27% | 41.22 | 1.10% |
| 2020-12-31 | 15501.02 | 6462.88 | 41.69% | 6.31 | 0.04% | 893.96 | 5.77% |
| 2020-06-30 | 2466.43 | 1639.50 | 66.47% | 5.87 | 0.24% | 459.74 | 18.64% |
| 2019-12-31 | 7421.61 | 3302.38 | 44.50% | 1.76 | 0.02% | 497.49 | 6.70% |
| 2019-06-30 | 2001.56 | 943.65 | 47.15% | 1.76 | 0.09% | 79.57 | 3.98% |
| 2018-12-31 | -127.37 | 3.63 | -2.85% | 0.05 | -0.04% | 3.51 | -2.76% |
