名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5721 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5721 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5411 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7931.51 | 3485.25 | 43.94% | 697.05 | 8.79% | -- | -- | 691.15 | 8.71% |
2023-06-30 | 2693.87 | 1196.60 | 44.42% | 239.32 | 8.88% | -- | -- | 228.29 | 8.47% |
2022-12-31 | 3751.53 | 1741.47 | 46.42% | 348.29 | 9.28% | -- | -- | 310.91 | 8.29% |
2022-06-30 | 1913.88 | 889.42 | 46.47% | 177.88 | 9.29% | -- | -- | 133.48 | 6.97% |
2021-12-31 | 1864.22 | 813.08 | 43.61% | 162.62 | 8.72% | 156.55 | 8.40% | 127.99 | 6.87% |
2021-06-30 | 371.65 | 148.39 | 39.93% | 29.68 | 7.99% | 36.87 | 9.92% | 26.77 | 7.20% |
2020-12-31 | 123.63 | 48.07 | 38.88% | 9.61 | 7.78% | 20.66 | 16.71% | 4.54 | 3.68% |
2020-06-30 | 76.43 | 28.06 | 36.71% | 5.61 | 7.34% | 12.71 | 16.62% | 0.84 | 1.10% |
2019-12-31 | 324.88 | 175.28 | 53.95% | 35.06 | 10.79% | 35.15 | 10.82% | 17.87 | 5.50% |
2019-06-30 | 193.91 | 116.40 | 60.03% | 23.28 | 12.01% | 17.63 | 9.09% | 15.68 | 8.09% |