凯石淳行业精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7556584.77元 |
| 本期利润 |
4534604.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2382460.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2837元 |
| 期末基金资产净值 |
10781649.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4240687.59元 |
| 本期利润 |
1500561.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
251824.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
15023392.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36075266.37元 |
| 本期利润 |
44553205.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1320594.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
42788338.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30904472.07元 |
| 本期利润 |
37217140.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13157102.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
81083687.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30942502.09元 |
| 本期利润 |
-36067308.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1334元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31270976.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
175343012.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.13% |
