| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206042930.25 |
| 1.利息收入 | 412421.54 |
| 存款利息收入 | 148137.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167462619.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167462619.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38167889.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 37533898.17 |
| 1.管理人报酬 | 14676829.02 |
| 2.托管费 | 4892276.35 |
| 3.销售服务费 | 165.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17717427.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17717427.14 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168509032.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168509032.08 |
| 一、收入： | 106277884.15 |
| 1.利息收入 | 192711.35 |
| 存款利息收入 | 56524.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71882851.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71882851.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34202321.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15232180.77 |
| 1.管理人报酬 | 5597269.55 |
| 2.托管费 | 1865756.51 |
| 3.销售服务费 | 64.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7646351.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7646351.44 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91045703.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91045703.38 |
| 一、收入： | 118327926.25 |
| 1.利息收入 | 682706.41 |
| 存款利息收入 | 227004.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143422616.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143422616.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25877576.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100180.02 |
| 减：二、费用 | 24804040.59 |
| 1.管理人报酬 | 10544930.68 |
| 2.托管费 | 3514976.91 |
| 3.销售服务费 | 4.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10480888.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10480888.84 |
| 6.其他费用 | 263200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93523885.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93523885.66 |
| 一、收入： | 69067119.46 |
| 1.利息收入 | 399318.19 |
| 存款利息收入 | 84970.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85474826.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85474826.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16807096.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71.88 |
| 减：二、费用 | 15070365.61 |
| 1.管理人报酬 | 6187474.81 |
| 2.托管费 | 2062491.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6689687.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6689687.76 |
| 6.其他费用 | 130671.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53996753.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53996753.85 |
| 一、收入： | 69883141.32 |
| 1.利息收入 | 55038428.59 |
| 存款利息收入 | 98620.03 |
| 债券利息收入 | 54621260.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8126091.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8126091.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22970804.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 11437932.44 |
| 1.管理人报酬 | 4972378.95 |
| 2.托管费 | 1657459.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66777.91 |
| 5.利息支出 | 4564115.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4564115.88 |
| 6.其他费用 | 177200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58445208.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58445208.88 |
| 一、收入： | 1311540.88 |
| 1.利息收入 | 933876.65 |
| 存款利息收入 | 4359.52 |
| 债券利息收入 | 928836.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239904.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239904.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137759.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 346482.22 |
| 1.管理人报酬 | 79111.7 |
| 2.托管费 | 26370.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5123.0 |
| 5.利息支出 | 147852.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147852.55 |
| 6.其他费用 | 88024.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965058.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965058.66 |
| 一、收入： | 14714217.91 |
| 1.利息收入 | 19734019.9 |
| 存款利息收入 | 73577.29 |
| 债券利息收入 | 19006498.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2294489.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2294489.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2725314.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.01 |
| 减：二、费用 | 2894177.28 |
| 1.管理人报酬 | 1571342.51 |
| 2.托管费 | 523780.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10557.5 |
| 5.利息支出 | 581296.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 581296.51 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11820040.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11820040.63 |
| 一、收入： | 17862896.0 |
| 1.利息收入 | 17993024.01 |
| 存款利息收入 | 13780.08 |
| 债券利息收入 | 17424948.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256468.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256468.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-386598.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.99 |
| 减：二、费用 | 2551660.28 |
| 1.管理人报酬 | 1400104.57 |
| 2.托管费 | 466701.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3050.0 |
| 5.利息支出 | 562805.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 562805.71 |
| 6.其他费用 | 118998.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15311235.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15311235.72 |
| 一、收入： | 43861789.66 |
| 1.利息收入 | 44883575.61 |
| 存款利息收入 | 716063.32 |
| 债券利息收入 | 41868177.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2170755.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2170755.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1148965.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.05 |
| 减：二、费用 | 7495582.15 |
| 1.管理人报酬 | 3375066.33 |
| 2.托管费 | 1125022.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9375.0 |
| 5.利息支出 | 2737718.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2737718.64 |
| 6.其他费用 | 248400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36366207.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36366207.51 |
| 一、收入： | 21483585.36 |
| 1.利息收入 | 24329625.36 |
| 存款利息收入 | 693543.84 |
| 债券利息收入 | 21475827.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2244374.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2244374.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-601666.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3523547.86 |
| 1.管理人报酬 | 1937385.49 |
| 2.托管费 | 645795.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7525.0 |
| 5.利息支出 | 770093.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 770093.83 |
| 6.其他费用 | 162748.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17960037.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17960037.5 |
