| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 740.21 |
| 交易性金融资产 | 6453585541.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6453585541.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6458559059.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1570353536.32 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1336379.2 |
| 应付托管费 | 445459.74 |
| 应付销售服务费 | 26.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381590.04 |
| 负债合计 | 1572516992.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4762372162.75 |
| 所有者权益合计 | 4886042067.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 6458559059.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 351359.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1233.58 |
| 交易性金融资产 | 8004154701.38 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8004154701.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 504288116.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8508795411.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1670216127.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1510716.71 |
| 应付托管费 | 503572.24 |
| 应付销售服务费 | 13.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250872.87 |
| 负债合计 | 1672481302.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6670320713.16 |
| 所有者权益合计 | 6836314109.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 8508795411.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3096963.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3300.34 |
| 交易性金融资产 | 2957262516.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2957262516.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2960362781.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 630551130.58 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 646189.92 |
| 应付托管费 | 215396.65 |
| 应付销售服务费 | 4.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374452.43 |
| 负债合计 | 631787173.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2291818875.46 |
| 所有者权益合计 | 2328575607.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 2960362781.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 984403.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3487030724.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3487030724.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 999999001.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4488014128.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 418028630.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 784297.62 |
| 应付托管费 | 261432.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248425.77 |
| 负债合计 | 419322786.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3938734853.03 |
| 所有者权益合计 | 4068691342.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 4488014128.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5390621.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 291.44 |
| 交易性金融资产 | 5889777400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5889777400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114990915.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6010159227.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 996886544.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1235716.44 |
| 应付托管费 | 411905.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 314733.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 999053951.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4768186861.75 |
| 所有者权益合计 | 5011105276.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 6010159227.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 640746.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 66021200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66021200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1010130.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67672077.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13749739.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13245.13 |
| 应付托管费 | 4415.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5426.41 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 13849326.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52430428.01 |
| 所有者权益合计 | 53822751.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 67672077.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2693192.22 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 49229900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 49229900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1013080.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52936172.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13349.51 |
| 应付托管费 | 4449.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 188320.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52322317.39 |
| 所有者权益合计 | 52747851.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 52936172.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 843506.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 731133000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 731133000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000240.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13939170.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 825915956.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29924835.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197004.67 |
| 应付托管费 | 65668.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2483.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100398.48 |
| 负债合计 | 30303617.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 794726336.64 |
| 所有者权益合计 | 795612339.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 825915956.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1093209.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 913388000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 913388000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 175840503.76 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20065337.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1110387051.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.07 |
| 应付管理人报酬 | 231222.12 |
| 应付托管费 | 77074.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219000.0 |
| 负债合计 | 542027.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094389641.64 |
| 所有者权益合计 | 1109845024.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1110387051.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2252712.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1020665600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1020665600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17019560.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1039937872.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110879824.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 228304.89 |
| 应付托管费 | 76101.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 17490.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151948.35 |
| 负债合计 | 111369004.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 918949738.86 |
| 所有者权益合计 | 928568868.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1039937872.98 |
