| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 130337366.21元 |
| 本期利润 | 168502580.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20934016.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 4885724966.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56841617.69元 |
| 本期利润 | 91043129.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35474876.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 6836162405.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 119401343.78元 |
| 本期利润 | 93523353.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5067638.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 2328458965.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70803850.47元 |
| 本期利润 | 53996753.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60419392.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0153元 |
| 期末基金资产净值 | 4068691342.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35474404.55元 |
| 本期利润 | 58445208.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 139341836.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 5011105276.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0509元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 827298.77元 |
| 本期利润 | 965058.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 654238.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 53822751.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14545355.57元 |
| 本期利润 | 11820040.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -173538.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 52747851.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15697833.72元 |
| 本期利润 | 15311235.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 754559.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 795612339.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35217242.46元 |
| 本期利润 | 36366207.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11450353.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1109845024.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18561703.5元 |
| 本期利润 | 17960037.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7926482.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 928568868.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
