| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.6043 | 6.15% |
| 国联医疗健康混合C | 1.3772 | 3.40% |
| 国联医疗健康混合A | 1.4048 | 3.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.5368 | 2.02% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.85% |
| 国联日盈B | 0.4749 | 1.77% |
| 国联现金增利货币A | 0.4713 | 1.77% |
| 国联货币A | 0.4367 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4047561.72元 |
| 本期利润 | -2934065.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 685156.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 49106165.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1391143.97元 |
| 本期利润 | -617614.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3410774.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1727元 |
| 期末基金资产净值 | 23157241.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10454893.97元 |
| 本期利润 | -14510562.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -48.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3824369.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2117元 |
| 期末基金资产净值 | 21886890.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6865818.46元 |
| 本期利润 | -7983334.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11354142.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5604元 |
| 期末基金资产净值 | 31616275.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19020149.34元 |
| 本期利润 | 11817300.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4719元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20982687.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 44403732.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8959元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13335707.39元 |
| 本期利润 | 8364407.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14728695.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6602元 |
| 期末基金资产净值 | 37037208.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95817623.3元 |
| 本期利润 | 65117659.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3755元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21920044.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4238元 |
| 期末基金资产净值 | 73645466.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63039084.58元 |
| 本期利润 | 49021543.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1693元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28469034.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2124元 |
| 期末基金资产净值 | 167883683.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15202730.66元 |
| 本期利润 | 63328816.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0687元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14839676.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 784690551.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.26% |
