新疆前海联合泳祺纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
91864.71 |
| 结算备付金 |
939.69 |
| 存出保证金 |
394.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
506091.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599290.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66.45 |
| 应付托管费 |
22.19 |
| 应付销售服务费 |
0.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74521.2 |
| 负债合计 |
74610.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492820.21 |
| 所有者权益合计 |
524679.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
599290.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
243396.33 |
| 结算备付金 |
40016.2 |
| 存出保证金 |
344.07 |
| 交易性金融资产 |
606667.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606667.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
890424.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48891.86 |
| 应付托管费 |
16297.3 |
| 应付销售服务费 |
0.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110488.77 |
| 负债合计 |
175678.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
687361.07 |
| 所有者权益合计 |
714746.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
890424.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1022790.18 |
| 结算备付金 |
76398.04 |
| 存出保证金 |
549.47 |
| 交易性金融资产 |
395280187.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
395280187.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396379945.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
93096609.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76919.2 |
| 应付托管费 |
25639.74 |
| 应付销售服务费 |
4.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183708.41 |
| 负债合计 |
93382881.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292370467.34 |
| 所有者权益合计 |
302997064.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
396379945.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920465.83 |
| 结算备付金 |
209163.62 |
| 存出保证金 |
931.49 |
| 交易性金融资产 |
298064830.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
298064830.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299195391.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73723.14 |
| 应付托管费 |
24574.39 |
| 应付销售服务费 |
293.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99898.22 |
| 负债合计 |
198488.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292629776.01 |
| 所有者权益合计 |
298996902.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
299195391.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203313.38 |
| 结算备付金 |
1186363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249847000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249847000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
41800000.0 |
| 应收证券清算款 |
25171.62 |
| 应收利息 |
3040110.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
296101959.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75260.19 |
| 应付托管费 |
25086.74 |
| 应付销售服务费 |
303.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180300.0 |
| 负债合计 |
298464.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292721240.95 |
| 所有者权益合计 |
295803495.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
296101959.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1118540.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
997618000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
997618000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15978874.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1014715415.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211016283.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197704.21 |
| 应付托管费 |
65901.39 |
| 应付销售服务费 |
127.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
110364.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104683.76 |
| 负债合计 |
211515459.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781611224.32 |
| 所有者权益合计 |
803199956.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1014715415.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629983.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1124312000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1124312000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13979589.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138921572.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273238550.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
212439.44 |
| 应付托管费 |
70813.13 |
| 应付销售服务费 |
4367.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102327.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
273846104.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
816879594.48 |
| 所有者权益合计 |
865075468.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138921572.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1225477.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
948396000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
948396000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15890056.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
965511533.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144019583.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202046.88 |
| 应付托管费 |
67348.94 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
83276.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94481.66 |
| 负债合计 |
144479927.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781260723.61 |
| 所有者权益合计 |
821031605.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
965511533.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
452718.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
832473000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
832473000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10172094.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843097812.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13679859.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171141.11 |
| 应付托管费 |
57047.04 |
| 应付销售服务费 |
73.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2663.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
14128962.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
781460761.74 |
| 所有者权益合计 |
828968850.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
843097812.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81640680.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2463209000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2463209000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45224971.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2590074651.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
642863395.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
496577.08 |
| 应付托管费 |
165525.69 |
| 应付销售服务费 |
47171.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
315278.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87453.76 |
| 负债合计 |
643995764.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1881428073.16 |
| 所有者权益合计 |
1946078887.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2590074651.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
442846696.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1300414000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
960011360.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15160775.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2718432831.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146334.02 |
| 应付托管费 |
48777.99 |
| 应付销售服务费 |
57677.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86000.0 |
| 负债合计 |
355308.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2679467379.25 |
| 所有者权益合计 |
2718077522.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2718432831.74 |
