| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21859538.69 |
| 1.利息收入 | 117369.66 |
| 存款利息收入 | 103130.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19769048.14 |
| 股票投资收益 | -21169896.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44053.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1356794.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2213739.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5879.52 |
| 减：二、费用 | 1357951.76 |
| 1.管理人报酬 | 861745.52 |
| 2.托管费 | 258523.69 |
| 3.销售服务费 | 14702.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23217490.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23217490.45 |
| 一、收入： | 8039421.52 |
| 1.利息收入 | 46336.16 |
| 存款利息收入 | 45852.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2778404.54 |
| 股票投资收益 | -3750871.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43528.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 928938.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10765916.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5573.48 |
| 减：二、费用 | 765738.08 |
| 1.管理人报酬 | 496596.39 |
| 2.托管费 | 148978.94 |
| 3.销售服务费 | 9042.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111119.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7273683.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7273683.44 |
| 一、收入： | -66579069.39 |
| 1.利息收入 | 269792.83 |
| 存款利息收入 | 166478.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58476069.08 |
| 股票投资收益 | -61080355.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301151.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303135.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8398265.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25472.77 |
| 减：二、费用 | 1670949.71 |
| 1.管理人报酬 | 1100253.13 |
| 2.托管费 | 330075.96 |
| 3.销售服务费 | 18416.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68250019.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68250019.1 |
| 一、收入： | -45424588.45 |
| 1.利息收入 | 202188.43 |
| 存款利息收入 | 99970.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50699629.6 |
| 股票投资收益 | -52856062.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 153285.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2003147.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5069707.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3145.63 |
| 减：二、费用 | 850112.06 |
| 1.管理人报酬 | 560431.04 |
| 2.托管费 | 168129.3 |
| 3.销售服务费 | 11210.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110339.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46274700.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46274700.51 |
| 一、收入： | 67634041.03 |
| 1.利息收入 | 2492491.84 |
| 存款利息收入 | 270715.85 |
| 债券利息收入 | 1647962.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86633260.72 |
| 股票投资收益 | 84865055.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562220.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1205984.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22394550.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
902838.63 |
| 减：二、费用 | 5915588.13 |
| 1.管理人报酬 | 1773149.73 |
| 2.托管费 | 531944.99 |
| 3.销售服务费 | 21204.54 |
| 4.交易费用 | 3298194.46 |
| 5.利息支出 | 26146.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26146.09 |
| 6.其他费用 | 262200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61718452.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61718452.9 |
| 一、收入： | 62382190.01 |
| 1.利息收入 | 1971926.99 |
| 存款利息收入 | 195073.14 |
| 债券利息收入 | 1378774.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77235288.05 |
| 股票投资收益 | 75572914.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 543255.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119118.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17419765.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
594740.51 |
| 减：二、费用 | 2662515.68 |
| 1.管理人报酬 | 940881.74 |
| 2.托管费 | 282264.59 |
| 3.销售服务费 | 8452.22 |
| 4.交易费用 | 1256930.01 |
| 5.利息支出 | 26146.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26146.09 |
| 6.其他费用 | 145299.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59719674.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59719674.33 |
| 一、收入： | 170325466.58 |
| 1.利息收入 | 2559756.27 |
| 存款利息收入 | 420351.23 |
| 债券利息收入 | 676906.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131441811.7 |
| 股票投资收益 | 129716584.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 199866.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1525360.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36323012.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
885.89 |
| 减：二、费用 | 6176853.83 |
| 1.管理人报酬 | 1967521.71 |
| 2.托管费 | 590256.51 |
| 3.销售服务费 | 3233.19 |
| 4.交易费用 | 3434213.55 |
| 5.利息支出 | 24013.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24013.23 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
164148612.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
164148612.75 |
| 一、收入： | 104112156.13 |
| 1.利息收入 | 705155.7 |
| 存款利息收入 | 140607.36 |
| 债券利息收入 | 229721.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26201909.95 |
| 股票投资收益 | 24885977.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315932.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77204860.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230.05 |
| 减：二、费用 | 2110414.01 |
| 1.管理人报酬 | 687265.22 |
| 2.托管费 | 206179.6 |
| 3.销售服务费 | 1150.78 |
| 4.交易费用 | 1142518.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73300.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102001742.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102001742.12 |
| 一、收入： | 7246133.65 |
| 1.利息收入 | 2426033.88 |
| 存款利息收入 | 205414.23 |
| 债券利息收入 | 1917759.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4806834.23 |
| 股票投资收益 | 4066109.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149520.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 591204.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3120.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10144.73 |
| 减：二、费用 | 1961101.54 |
| 1.管理人报酬 | 589675.96 |
| 2.托管费 | 129249.32 |
| 3.销售服务费 | 46250.03 |
| 4.交易费用 | 779063.72 |
| 5.利息支出 | 288808.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 288808.55 |
| 6.其他费用 | 121800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5285032.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5285032.11 |
| 一、收入： | 1024487.01 |
| 1.利息收入 | 1028014.85 |
| 存款利息收入 | 130538.85 |
| 债券利息收入 | 879983.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
153022.97 |
| 股票投资收益 | 18812.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17284.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151495.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166619.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10069.06 |
| 减：二、费用 | 438864.03 |
| 1.管理人报酬 | 234902.39 |
| 2.托管费 | 35235.26 |
| 3.销售服务费 | 13384.88 |
| 4.交易费用 | 12506.42 |
| 5.利息支出 | 86907.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86907.25 |
| 6.其他费用 | 52988.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
585622.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
585622.98 |
