中金瑞和A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
196255.87 |
| 存出保证金 |
76902.51 |
| 交易性金融资产 |
63814411.98 |
| 股票投资 |
63814411.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46566755.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123037607.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23.92 |
| 应付管理人报酬 |
52570.9 |
| 应付托管费 |
15771.28 |
| 应付销售服务费 |
827.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305235.5 |
| 负债合计 |
374428.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101251276.9 |
| 所有者权益合计 |
122663178.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
123037607.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17955578.71 |
| 结算备付金 |
87112.66 |
| 存出保证金 |
94234.83 |
| 交易性金融资产 |
169924531.26 |
| 股票投资 |
166972392.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2952138.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4287416.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12655.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192361529.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2418220.61 |
| 应付赎回款 |
8.57 |
| 应付管理人报酬 |
78107.45 |
| 应付托管费 |
23432.21 |
| 应付销售服务费 |
1501.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232940.27 |
| 负债合计 |
2754210.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130521217.27 |
| 所有者权益合计 |
189607319.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
192361529.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7479135.09 |
| 结算备付金 |
153224.71 |
| 存出保证金 |
106522.61 |
| 交易性金融资产 |
202469443.77 |
| 股票投资 |
196598773.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5870670.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259262.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10113.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210477702.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13.98 |
| 应付管理人报酬 |
87622.64 |
| 应付托管费 |
26286.79 |
| 应付销售服务费 |
1224.18 |
| 应付税费 |
3.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327003.05 |
| 负债合计 |
442154.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149836308.97 |
| 所有者权益合计 |
210035548.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
210477702.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19208634.27 |
| 结算备付金 |
884150.53 |
| 存出保证金 |
214392.21 |
| 交易性金融资产 |
186863564.25 |
| 股票投资 |
185983868.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879695.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214024.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9416.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207394181.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4358.15 |
| 应付管理人报酬 |
82580.05 |
| 应付托管费 |
24774.01 |
| 应付销售服务费 |
1255.55 |
| 应付税费 |
4.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318821.95 |
| 负债合计 |
431793.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133966685.69 |
| 所有者权益合计 |
206962387.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
207394181.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12324824.49 |
| 结算备付金 |
1819907.78 |
| 存出保证金 |
296745.85 |
| 交易性金融资产 |
273131805.36 |
| 股票投资 |
253466873.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19664932.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7390998.04 |
| 应收利息 |
455234.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12009.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295431525.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
467460.62 |
| 应付管理人报酬 |
129418.37 |
| 应付托管费 |
38825.5 |
| 应付销售服务费 |
2903.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204000.0 |
| 负债合计 |
1399782.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162914830.9 |
| 所有者权益合计 |
294031742.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
295431525.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18822074.09 |
| 结算备付金 |
8266080.89 |
| 存出保证金 |
320693.13 |
| 交易性金融资产 |
246544887.39 |
| 股票投资 |
206642887.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39902000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
357954.39 |
| 应收利息 |
37982.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1173555.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
345523228.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
609250.38 |
| 应付管理人报酬 |
139108.68 |
| 应付托管费 |
41732.61 |
| 应付销售服务费 |
2178.88 |
| 应付税费 |
228.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106319.2 |
| 负债合计 |
1126652.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192372006.9 |
| 所有者权益合计 |
344396575.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
345523228.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30484440.64 |
| 结算备付金 |
10647667.38 |
| 存出保证金 |
512436.22 |
| 交易性金融资产 |
537428456.71 |
| 股票投资 |
360050456.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177378000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761872.33 |
| 应收利息 |
717478.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580552352.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12599861.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
226877.91 |
| 应付托管费 |
68063.37 |
| 应付销售服务费 |
1751.62 |
| 应付税费 |
3875.47 |
| 应付利息 |
4201.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119000.0 |
| 负债合计 |
13698300.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355381736.65 |
| 所有者权益合计 |
566854051.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
580552352.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30869449.04 |
| 结算备付金 |
2399749.64 |
| 存出保证金 |
381419.84 |
| 交易性金融资产 |
363946103.32 |
| 股票投资 |
353874103.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10072000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
34789.48 |
| 应收利息 |
376923.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9298.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453017733.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
665976.07 |
| 应付管理人报酬 |
170910.69 |
| 应付托管费 |
51273.24 |
| 应付销售服务费 |
90.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63700.1 |
| 负债合计 |
1313376.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320176400.43 |
| 所有者权益合计 |
451704356.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
453017733.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
695894.09 |
| 结算备付金 |
4812415.27 |
| 存出保证金 |
197972.33 |
| 交易性金融资产 |
282864.94 |
| 股票投资 |
282864.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
431.67 |
| 应收利息 |
2405.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8591983.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.37 |
| 应付管理人报酬 |
14551.85 |
| 应付托管费 |
4365.55 |
| 应付销售服务费 |
2907.03 |
| 应付税费 |
0.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
222583.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8062115.95 |
| 所有者权益合计 |
8369400.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
8591983.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
565414.77 |
| 结算备付金 |
2031976.07 |
| 存出保证金 |
30554.22 |
| 交易性金融资产 |
174679496.0 |
| 股票投资 |
11206992.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163472504.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8381635.02 |
| 应收利息 |
1892474.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187581550.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35300000.0 |
| 应付证券清算款 |
8502161.29 |
| 应付赎回款 |
40.04 |
| 应付管理人报酬 |
117932.57 |
| 应付托管费 |
17689.88 |
| 应付销售服务费 |
5782.36 |
| 应付税费 |
22285.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52588.57 |
| 负债合计 |
44028998.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143653151.79 |
| 所有者权益合计 |
143552551.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
187581550.1 |
