中金基金管理有限公司关于旗下
基金投资关联方承销期内承销证券的
公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作
管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合
同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,中金基金管理有限公司管
理的中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金(“本基金” )参与了江苏隆达
超合金股份有限公司 (“隆达股份” ) 首次公开发行股票并在科创板上市
(“本次发行” )的网下申购,本基金托管人的关联方国信证券股份有限公司
为本次发行的主承销商。本次发行价格为 39.08 元 / 股,由发行人和主承销
商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级
市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有
效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。
根据法律法规、基金合同及隆达股份《首次公开发行股票并在科创板上
市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将获配信息公告如下:
基金名称 获配数量 获配金额 经纪佣金(元)
(股) (元)
中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 2,611 102,037.88 510.19
注:本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。配售对象
的新股配售经纪佣金金额 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确
至分)。
特此公告
中金基金管理有限公司
2022 年 7 月 14 日
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