名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.55% | 0.46% | 1.21% | 1.58% | -4.07% | -6.33% | -14.42% | 10.29% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | -1.01% | 1.53% | 0.89% | 6.10% | -0.26% | -10.90% | -3.88% | -16.62% |
同类排名[混合型] |
1656|2298 | 1175|2299 | 1250|2298 | 1025|2272 | 1203|2244 | 855|2156 | 1300|1991 | 1493|1865 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-01-13 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-01-13 | 4.4164 | 4.4164 | 0.50% | |
2023-01-12 | 4.3944 | 4.3944 | 0.00% | |
2023-01-11 | 4.3944 | 4.3944 | 0.05% | |
2023-01-10 | 4.3921 | 4.3921 | -0.30% | |
2023-01-09 | 4.4055 | 4.4055 | 0.21% |
截至2022-12-31 中金瑞祥A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688428 | 诺诚健华 | 3.00 | 38.64 | 3.50% |
601128 | 常熟银行 | 4.00 | 32.16 | 2.91% |
002648 | 卫星化学 | 1.00 | 24.30 | 2.20% |
601628 | 中国人寿 | 0.00 | 23.01 | 2.08% |
601838 | 成都银行 | 1.00 | 22.49 | 2.04% |
600926 | 杭州银行 | 1.00 | 21.97 | 1.99% |
601601 | 中国太保 | 0.00 | 17.65 | 1.60% |
002832 | 比音勒芬 | 0.00 | 16.65 | 1.51% |
002966 | 苏州银行 | 2.00 | 15.56 | 1.41% |
688382 | 益方生物 | 1.00 | 15.56 | 1.41% |