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基金买卖网 > 基金净值 > 中金瑞祥A (006279)
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中金瑞祥A

006279
基金类型:混合型     成立日期:2018-11-13     基金规模:0.01亿份     基金经理: 魏孛 
基金全称:中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.91%
  • 近一月
    增长率
    -4.58%
  • 近一季
    增长率
    -3.50%
  • 近半年
    增长率
    1.30%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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中金现金管家C 0.5716 2.06%
中金现金管家货币A 0.5675 2.05%

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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.08% 0.91% -4.58% -3.50% 1.30% 257.43% -- --
沪深300 -10.06% 0.99% -8.23% -10.06% -2.69% -6.02% -3.92% 6.58%
同类平均
[混合型]
0.81% 0.39% -5.86% -0.31% 8.19% 12.52% 16.59% 25.33%
同类排名
[混合型]
2494|3199 805|3238 1325|3245 2366|3200 2647|3094 1|2880 -- --
四分位排名
[混合型]

落后

领先

中上

中下

落后

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-02
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-02 3.8606 3.8606 1.25%
2020-04-01 3.8129 3.8129 -0.26%
2020-03-31 3.8229 3.8229 -0.07%
2020-03-30 3.8254 3.8254 -0.42%
2020-03-27 3.8415 3.8415 0.41%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中金瑞祥A(006279)基金经理
魏孛:魏孛先生:香港大学统计专业博士。 历任北京尊嘉资产管理有限公司量化研究员、高级量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化公募投资部副总经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:25.97%
前5大债券 持仓占比:2.01%

持有份额

截至2019-12-31 中金瑞祥A期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601166 兴业银行 16.00 321.09 2.30%
600276 恒瑞医药 3.00 297.23 2.13%
600519 贵州茅台 0.00 638.82 4.58%
600000 浦发银行 12.00 160.79 1.15%
600016 民生银行 27.00 171.82 1.23%
600030 中信证券 8.00 211.76 1.52%
600036 招商银行 11.00 428.79 3.07%
601328 交通银行 30.00 169.74 1.22%
601318 中国平安 11.00 1016.12 7.29%
600887 伊利股份 6.00 206.37 1.48%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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